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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 598.00 | 28 187.00 | 53 411.00 | 81 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 311.00 | 35 806.00 | 33 504.00 | 69 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 915.00 | 257 995.00 | -27 081.00 | 230 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 406.00 | 321 989.00 | 70 417.00 | 392 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 223.00 | 321 989.00 | 71 235.00 | 393 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -29 398.00 | | -29 398.00 | -29 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 349 212.00 | 402 804.00 | | 349 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 892.00 | -53 640.00 | | -389 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220.00 | 392 063.00 | | 2 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 27 026.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 992.00 | 32 150.00 | | 59 992.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 015.00 | 59 273.00 | | 69 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 235.00 | 451 336.00 | | 71 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FG Production vendue services | 127 610.00 | 1 196.00 | 128 807.00 | 127 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 825.00 | 1 196.00 | 134 022.00 | 132 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 31 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 647.00 | 852 649.00 | | 147 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 539.00 | 906 289.00 | | 537 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 892.00 | -53 640.00 | | -389 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 406.00 | | | 392 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 824.00 | | | 381 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 309.00 | 42 184.00 | 33 504.00 | 313 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 309.00 | 42 184.00 | 33 504.00 | 313 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842.00 | 10 260.00 | 10 582.00 | 20 842.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |