| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 4 052.00 | 7 532.00 | 11 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 10 108.00 | 1 901.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 253.00 | 54 304.00 | 20 949.00 | 75 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 070.00 | 68 464.00 | 55 606.00 | 124 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 448.00 | 7 211.00 | 448 236.00 | 455 448.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 255.00 | 7 211.00 | 591 043.00 | 598 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 325.00 | 75 675.00 | 646 649.00 | 722 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771.00 | | | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 71 300.00 | 70 400.00 | | 71 300.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 90.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 953.00 | 29 851.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 163 794.00 | 160 841.00 | | 163 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 139.00 | 79 122.00 | | 225 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 266.00 | 12 698.00 | | 38 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 288.00 | 197 359.00 | | 147 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 152.00 | 99 651.00 | | 72 152.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 153.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 856.00 | 389 353.00 | | 482 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 649.00 | 550 194.00 | | 646 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 403.00 | 720.00 | 1 309 123.00 | 1 308 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 403.00 | 720.00 | 1 309 123.00 | 1 308 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 4 142.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 435.00 | 1 376 932.00 | | 1 315 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 482.00 | 1 347 081.00 | | 1 283 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 953.00 | 29 851.00 | | 31 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 670.00 | 7 397.00 | | 6 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 468.00 | | 22 347.00 | 122 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 745.00 | 124 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 745.00 | 87 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 218.00 | | 7 232.00 | 27 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | | 15 115.00 | 92 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 807.00 | 13 402.00 | 20 745.00 | 75 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 1 696.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 451.00 | 11 706.00 | 20 745.00 | 73 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | 3 750.00 | | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | 3 750.00 | | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461.00 | 3 750.00 | | 3 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 288.00 | 147 288.00 | | 147 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 446 794.00 | 446 794.00 | | 446 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 113.00 | 35 024.00 | 30 089.00 | 65 113.00 |
VI Groupe et associés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 443.00 | 467 031.00 | 1 412.00 | 468 443.00 |
VW T.V.A. | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 856.00 | 452 767.00 | 30 089.00 | 482 856.00 |