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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 1 649.00 | 2 074.00 | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175.00 | 25 993.00 | 183.00 | 26 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 484.00 | 226 550.00 | 64 935.00 | 291 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 386.00 | 254 192.00 | 336 195.00 | 590 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 413.00 | | 596 413.00 | 596 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 162.00 | 85 057.00 | 1 579 105.00 | 1 664 162.00 |
BZ Autres créances | 1 798 741.00 | | 1 798 741.00 | 1 798 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 202 684.00 | | 202 684.00 | 202 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 646.00 | 85 057.00 | 4 224 590.00 | 4 309 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 032.00 | 339 248.00 | 4 560 784.00 | 4 900 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 065.00 | | | 545 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
DL TOTAL (I) | 809 935.00 | | | 809 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 159.00 | | | 1 514 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 014.00 | | | 1 879 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 401.00 | | | 212 401.00 |
EA Autres dettes | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 849.00 | | | 3 750 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 784.00 | | | 4 560 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 849.00 | | | 3 750 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FG Production vendue services | 9 140 323.00 | | 9 140 323.00 | 9 140 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 142 272.00 | | 9 142 272.00 | 9 142 272.00 |
FM Production stockée | | | -175 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 015 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 650 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 667.00 | | | 9 099 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944 797.00 | | | 8 944 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 664.00 | | 93 322.00 | 497 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 86 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 590 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 317 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 793.00 | | 869.00 | 185 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 444.00 | | 17 346.00 | 300 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | 75 107.00 | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 591.00 | 54 732.00 | 131.00 | 199 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 1 199.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 140.00 | 53 533.00 | 131.00 | 199 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 068.00 | 27 687.00 | 4 699.00 | 62 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 068.00 | 27 687.00 | 4 699.00 | 62 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 068.00 | 27 687.00 | 4 699.00 | 62 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 667.00 | 4 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 014.00 | 1 879 014.00 | | 1 879 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 796.00 | 1 538 796.00 | | 1 538 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 365.00 | 125 365.00 | | 125 365.00 |
VB T. V. A. | 281 976.00 | 281 976.00 | | 281 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 159.00 | 1 514 159.00 | | 1 514 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 440.00 | | | 646 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 713.00 | 1 513 713.00 | | 1 513 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 362.00 | 3 499 298.00 | 86 065.00 | 3 585 362.00 |
VW T.V.A. | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 849.00 | 3 750 849.00 | | 3 750 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800 128.00 | | | 800 128.00 |
ST Autres comptes | 406 239.00 | | | 406 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
YT Sous‐traitance | 2 327 886.00 | | | 2 327 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 729.00 | | | 1 014 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 661 500.00 | | | 1 661 500.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 686 855.00 | | | 3 686 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |