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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 405.00 | 30 606.00 | 2 799.00 | 33 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 444.00 | 30 606.00 | 18 838.00 | 49 444.00 |
BT Marchandises | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 440.00 | | 226 440.00 | 226 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 724.00 | | 1 837 724.00 | 1 837 724.00 |
BZ Autres créances | 642 285.00 | | 642 285.00 | 642 285.00 |
CF Disponibilités | 1 304 776.00 | | 1 304 776.00 | 1 304 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 902.00 | | 4 050 902.00 | 4 050 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 219.00 | 30 606.00 | 4 075 613.00 | 4 106 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 620.00 | 1 174 276.00 | | 1 193 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 030.00 | 19 344.00 | | 52 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 650.00 | 1 633 620.00 | | 1 685 650.00 |
DP Provisions pour risques | 5 875.00 | 12 407.00 | | 5 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 875.00 | 12 407.00 | | 5 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 777.00 | 1 285 000.00 | | 1 421 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 256.00 | 235 652.00 | | 69 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 602.00 | 642 364.00 | | 784 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 130.00 | 95 020.00 | | 84 130.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 694.00 | 2 269 967.00 | | 2 371 694.00 |
ED (V) | 12 394.00 | 38 197.00 | | 12 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 613.00 | 3 954 190.00 | | 4 075 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 808.00 | | 2 636.00 | 46 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 769.00 | | 2 636.00 | 30 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 221.00 | 1 385.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 1 385.00 | | 29 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 407.00 | 5 874.00 | 12 406.00 | 12 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 407.00 | 5 874.00 | 12 406.00 | 12 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 874.00 | 12 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 602.00 | 784 602.00 | | 784 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 724.00 | 1 837 724.00 | | 1 837 724.00 |
VB T. V. A. | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VC Groupe et associés | 561 806.00 | 561 806.00 | | 561 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 541.00 | 202 167.00 | 1 093 374.00 | 1 295 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 634.00 | 2 480 595.00 | 16 039.00 | 2 496 634.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 438.00 | 1 209 064.00 | 1 093 374.00 | 2 302 438.00 |