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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 700 000.00 | 2 463 350.00 | 8 236 649.00 | 10 700 000.00 |
BZ Autres créances | 3 273 403.00 | | 3 273 403.00 | 3 273 403.00 |
CF Disponibilités | 532 349.00 | | 532 349.00 | 532 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 805 753.00 | | 3 805 753.00 | 3 805 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 505 753.00 | 2 463 350.00 | 12 042 403.00 | 14 505 753.00 |
CU Autres participations | 10 700 000.00 | 2 463 350.00 | 8 236 649.00 | 10 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 054.00 | 193 528.00 | | 610 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -7 500 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 779.00 | 1 195 811.00 | | 1 609 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 432.00 | 8 330 493.00 | | -779 432.00 |
DL TOTAL (I) | 12 041 921.00 | 12 821 353.00 | | 12 041 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31 538.00 | | |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 481.00 | 31 538.00 | | 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 042 403.00 | 12 852 891.00 | | 12 042 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481.00 | 31 538.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 086 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | -142 687.00 | | 9 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 243.00 | 8 614 348.00 | | 334 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 675.00 | 283 854.00 | | 1 113 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 432.00 | 8 330 493.00 | | -779 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 775.00 | 1 086 575.00 | | 1 376 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 775.00 | 1 086 575.00 | | 1 376 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 086 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 3 272 379.00 | 3 272 379.00 | | 3 272 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 403.00 | 3 273 403.00 | | 3 273 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |