| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 6 497.00 | 3 643.00 | 10 140.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 025.00 | 117 817.00 | 20 208.00 | 138 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 246.00 | 202 452.00 | 52 796.00 | 255 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 518.00 | 343 107.00 | 86 411.00 | 429 518.00 |
BN En cours de production de biens | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BT Marchandises | 786 039.00 | 82 416.00 | 703 623.00 | 786 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 122.00 | 19 187.00 | 938 935.00 | 958 122.00 |
BZ Autres créances | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CF Disponibilités | 223 417.00 | | 223 417.00 | 223 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 779.00 | 101 603.00 | 1 935 176.00 | 2 036 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 297.00 | 444 710.00 | 2 021 587.00 | 2 466 297.00 |
CU Autres participations | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 210.00 | 356 636.00 | | 423 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 315.00 | 166 574.00 | | 327 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249.00 | 805.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 794 774.00 | 568 015.00 | | 794 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 270.00 | 405 648.00 | | 416 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 457.00 | 207 482.00 | | 230 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 013.00 | 323 636.00 | | 428 013.00 |
EA Autres dettes | 52 073.00 | 10 665.00 | | 52 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 813.00 | 1 047 431.00 | | 1 226 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 587.00 | 1 615 446.00 | | 2 021 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 060.00 | 1 021 723.00 | | 1 193 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 179.00 | 362 377.00 | | 355 179.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 447.00 | 1 384.00 | 3 976 831.00 | 3 975 447.00 |
FG Production vendue services | 569 278.00 | | 569 278.00 | 569 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 725.00 | 1 384.00 | 4 546 109.00 | 4 544 725.00 |
FM Production stockée | | | -15 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 975.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 347.00 | 3 052.00 | | 5 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | 2 356.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 2 356.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 392.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 696.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -340.00 | | 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 941.00 | 30 727.00 | | 60 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 095.00 | 58 414.00 | | 120 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 537.00 | 3 555 309.00 | | 4 614 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 222.00 | 3 388 736.00 | | 4 287 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 315.00 | 166 573.00 | | 327 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 324.00 | 5 419.00 | | 10 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 540.00 | | 39 979.00 | 389 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 3 640.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 300.00 | | 36 315.00 | 373 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 24.00 | 9 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 920.00 | 28 187.00 | | 314 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | 258.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 681.00 | 27 929.00 | | 308 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 884.00 | 82 416.00 | 65 884.00 | 65 884.00 |
6T Sur comptes clients | 11 775.00 | 8 560.00 | 1 148.00 | 11 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 659.00 | 90 976.00 | 67 032.00 | 77 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 659.00 | 90 976.00 | 67 032.00 | 77 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 975.00 | 67 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 457.00 | 230 457.00 | | 230 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 508.00 | 212 508.00 | | 212 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 918 539.00 | 918 539.00 | | 918 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 179.00 | 355 179.00 | | 355 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 091.00 | 27 348.00 | 33 743.00 | 61 091.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 395.00 | 988 065.00 | 8 330.00 | 996 395.00 |
VW T.V.A. | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 811.00 | 1 193 068.00 | 33 743.00 | 1 226 811.00 |