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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 407.00 | 13 248.00 | 52 158.00 | 65 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 352.00 | 236 288.00 | 38 064.00 | 274 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 987.00 | 106 681.00 | 34 306.00 | 140 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 083.00 | 358 555.00 | 124 528.00 | 483 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 905.00 | | 778 905.00 | 778 905.00 |
BZ Autres créances | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
CF Disponibilités | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 467.00 | | 1 209 467.00 | 1 209 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 551.00 | 358 555.00 | 1 333 996.00 | 1 692 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 151.00 | 62 318.00 | | 30 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 806.00 | 278 332.00 | | 329 806.00 |
DL TOTAL (I) | 524 957.00 | 505 651.00 | | 524 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 187.00 | | | 200 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 368.00 | 168 756.00 | | 235 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 954.00 | 209 129.00 | | 192 954.00 |
EA Autres dettes | 180 531.00 | 108 588.00 | | 180 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 039.00 | 486 473.00 | | 809 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 996.00 | 992 124.00 | | 1 333 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 2 412 156.00 | | 2 412 156.00 | 2 412 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 408.00 | | 2 412 408.00 | 2 412 408.00 |
FM Production stockée | | | -631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 864.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 866.00 | 108 588.00 | | 129 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 121.00 | 3 867 693.00 | | 2 437 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 315.00 | 3 589 360.00 | | 2 107 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 806.00 | 278 332.00 | | 329 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 472.00 | | 96 611.00 | 386 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | 64 222.00 | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 950.00 | | 32 389.00 | 382 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 690.00 | 38 864.00 | | 319 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 12 064.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 168.00 | 26 801.00 | | 316 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 218.00 | 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 218.00 | 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 368.00 | 235 368.00 | | 235 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
UX Autres créances clients | 778 905.00 | 778 905.00 | | 778 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VC Groupe et associés | 221 610.00 | 221 610.00 | | 221 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
VI Groupe et associés | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 806.00 | 1 098 806.00 | | 1 098 806.00 |
VW T.V.A. | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 039.00 | 809 039.00 | | 809 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |