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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 807.00 | 30 632.00 | 6 175.00 | 36 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728 614.00 | 2 889 683.00 | 838 931.00 | 3 728 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 080.00 | 2 963 746.00 | 855 334.00 | 3 819 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 357.00 | 61 969.00 | 383 388.00 | 445 357.00 |
BZ Autres créances | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 698.00 | | 325 698.00 | 325 698.00 |
CF Disponibilités | 1 096 244.00 | | 1 096 244.00 | 1 096 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 197.00 | 61 969.00 | 2 018 228.00 | 2 080 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 277.00 | 3 025 715.00 | 2 873 562.00 | 5 899 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 923.00 | 1 091 695.00 | | 1 175 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 514.00 | 104 229.00 | | 87 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 437.00 | 1 305 923.00 | | 1 373 437.00 |
DP Provisions pour risques | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 322.00 | 10 686.00 | | 21 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 500.00 | 95 864.00 | | 106 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 397.00 | 377 611.00 | | 701 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 613.00 | 38 613.00 | | 58 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 529.00 | 308 821.00 | | 231 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 722.00 | 493 484.00 | | 376 722.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | 18 253.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 625.00 | 1 236 781.00 | | 1 393 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 562.00 | 2 638 568.00 | | 2 873 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 508.00 | 974 171.00 | | 1 056 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 156 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 156 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 302.00 | 1 343.00 | | 6 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 550.00 | 20 500.00 | | 38 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 852.00 | 37 026.00 | | 44 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 2 752.00 | | 2 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 52 930.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 587.00 | -15 904.00 | | 42 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 11 682.00 | | 9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 801.00 | 3 372 359.00 | | 3 398 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 287.00 | 3 268 131.00 | | 3 311 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 514.00 | 104 229.00 | | 87 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 074.00 | | 720 135.00 | 3 550 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 130.00 | 3 819 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 130.00 | 3 802 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 921.00 | | 720 041.00 | 3 533 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | 94.00 | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 093.00 | 350 782.00 | 451 130.00 | 3 064 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 074.00 | 350 782.00 | 451 130.00 | 3 058 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 864.00 | 10 635.00 | | 95 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 864.00 | 10 635.00 | | 95 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 199.00 | 1 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 529.00 | 231 529.00 | | 231 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 380 532.00 | 380 532.00 | | 380 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
VB T. V. A. | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 397.00 | 281 942.00 | 419 454.00 | 701 397.00 |
VI Groupe et associés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 640.00 | | | 567 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 856.00 | | | 243 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 925.00 | 560 800.00 | 72 124.00 | 632 925.00 |
VW T.V.A. | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 624.00 | 974 170.00 | 419 454.00 | 1 393 624.00 |