| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 36 686.00 | 1 343.00 | 38 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 119.00 | 8 245.00 | 874.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 247.00 | 44 930.00 | 330 317.00 | 375 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 041.00 | | 200 041.00 | 200 041.00 |
BZ Autres créances | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
CF Disponibilités | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 428.00 | | 560 428.00 | 560 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 675.00 | 44 930.00 | 890 745.00 | 935 675.00 |
CU Autres participations | 328 099.00 | | 328 099.00 | 328 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
DG Autres réserves | 504 648.00 | | | 504 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
DL TOTAL (I) | 753 971.00 | | | 753 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 745.00 | | | 890 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 209.00 | 2 722.00 | | 42 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 286.00 | 1 399.00 | | 35 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | 1 322.00 | | 6 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 372.00 | 438 372.00 | | 438 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 372.00 | 438 372.00 | | 438 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 774.00 | 136 774.00 | | 136 774.00 |