| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 1 077 573.00 | 499 922.00 | 577 650.00 | 1 077 573.00 |
AP Constructions | 3 488 824.00 | 2 515 029.00 | 973 795.00 | 3 488 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 704.00 | 1 287 469.00 | 104 234.00 | 1 391 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 169.00 | 280 090.00 | 105 079.00 | 385 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 512.00 | 4 588 129.00 | 2 073 382.00 | 6 661 512.00 |
BT Marchandises | 684 264.00 | 5 765.00 | 678 499.00 | 684 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 009.00 | 410.00 | 51 599.00 | 52 009.00 |
BZ Autres créances | 185 835.00 | | 185 835.00 | 185 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 991.00 | | 312 991.00 | 312 991.00 |
CF Disponibilités | 617 540.00 | | 617 540.00 | 617 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 276.00 | 6 175.00 | 1 882 101.00 | 1 888 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 788.00 | 4 594 304.00 | 3 955 484.00 | 8 549 788.00 |
CU Autres participations | 186 342.00 | | 186 342.00 | 186 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 662 694.00 | 940 119.00 | | 662 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 102.00 | 522 575.00 | | 542 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 101.00 | 1 524 294.00 | | 1 273 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 027.00 | 1 304 569.00 | | 949 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 712.00 | 14 888.00 | | 219 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 075.00 | 1 260 454.00 | | 1 120 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 513.00 | 317 478.00 | | 386 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 1 503.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 382.00 | 2 898 895.00 | | 2 682 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 484.00 | 4 423 189.00 | | 3 955 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 595 589.00 | | 18 595 589.00 | 18 595 589.00 |
FD Production vendue biens | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
FG Production vendue services | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 661 091.00 | | 18 661 091.00 | 18 661 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 680 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 615 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 933 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | 7 653.00 | | 10 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | 7 653.00 | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 469.00 | -7 653.00 | | -8 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 249.00 | 179 222.00 | | 173 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 685 514.00 | 19 085 487.00 | | 18 685 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 143 412.00 | 18 562 912.00 | | 18 143 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 102.00 | 522 575.00 | | 542 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 397.00 | | 115 016.00 | 6 548 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 6 661 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 6 343 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241 506.00 | | 103 667.00 | 6 241 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 049.00 | | 11 348.00 | 225 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 234.00 | 251 050.00 | 1 156.00 | 4 338 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 617.00 | 251 050.00 | 1 156.00 | 4 332 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 075.00 | 1 120 075.00 | | 1 120 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 389.00 | 188 389.00 | | 188 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
UX Autres créances clients | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 397.00 | 355 680.00 | 569 671.00 | 948 397.00 |
VI Groupe et associés | 218 712.00 | 218 712.00 | | 218 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 971.00 | 139 971.00 | | 139 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 384.00 | 2 089 667.00 | 569 671.00 | 2 682 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
ST Autres comptes | 1 504 655.00 | | | 1 504 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
YT Sous‐traitance | 561 254.00 | | | 561 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 140 734.00 | | | 2 140 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 052 305.00 | | | 2 052 305.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156 847.00 | | | 2 156 847.00 |