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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AN Terrains | 164 194.00 | 158 462.00 | 5 731.00 | 164 194.00 |
AP Constructions | 347 341.00 | 331 558.00 | 15 784.00 | 347 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 342.00 | 384 827.00 | 23 515.00 | 408 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 346.00 | 345 472.00 | 94 874.00 | 440 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 579.00 | 1 221 661.00 | 139 918.00 | 1 361 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 238 819.00 | | 238 819.00 | 238 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BZ Autres créances | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 783.00 | | 330 783.00 | 330 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 361.00 | 1 221 661.00 | 470 700.00 | 1 692 361.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
DH Report à nouveau | -261 338.00 | -314 468.00 | | -261 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | 53 130.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | -175 703.00 | -187 789.00 | | -175 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303.00 | 2 597.00 | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 668.00 | 332 840.00 | | 254 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 749.00 | 291 158.00 | | 288 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 387.00 | 102 447.00 | | 98 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 5 275.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 262.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 403.00 | 734 579.00 | | 646 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 700.00 | 546 790.00 | | 470 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 224.00 | 480 021.00 | | 467 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 935.00 | | 23 643.00 | 1 337 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 580.00 | | 23 643.00 | 1 336 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 783.00 | 33 878.00 | | 1 187 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 441.00 | 33 878.00 | | 1 186 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 277.00 | 75 097.00 | 179 180.00 | 254 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 749.00 | 288 749.00 | | 288 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 403.00 | 467 223.00 | 179 180.00 | 646 403.00 |