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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 12 371.00 | 2 283.00 | 10 088.00 | 12 371.00 |
AP Constructions | 231 601.00 | 193 010.00 | 38 591.00 | 231 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 940.00 | 99 646.00 | 18 294.00 | 117 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 462.00 | 42 602.00 | 19 860.00 | 62 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 670.00 | 337 541.00 | 141 129.00 | 478 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CF Disponibilités | 243 786.00 | | 243 786.00 | 243 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 020.00 | | 321 020.00 | 321 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 690.00 | 337 541.00 | 462 149.00 | 799 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 834.00 | 28 350.00 | | 57 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 638.00 | 29 484.00 | | 37 638.00 |
DL TOTAL (I) | 317 857.00 | 280 219.00 | | 317 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 978.00 | 11 545.00 | | 21 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 009.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 382.00 | 86 953.00 | | 77 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 756.00 | 37 708.00 | | 44 756.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 3 651.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 292.00 | 140 866.00 | | 144 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 149.00 | 421 085.00 | | 462 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 278.00 | | 51 073.00 | 429 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 478 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681.00 | 424 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 032.00 | | 51 024.00 | 375 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149.00 | | 49.00 | 18 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 031.00 | 23 116.00 | 1 606.00 | 316 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 031.00 | 23 116.00 | 1 606.00 | 316 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 292.00 | 144 292.00 | | 144 292.00 |