| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 495 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 367 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 973 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 384 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 491 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 837 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060 123.00 | | 3 060 123.00 | 3 060 123.00 |
CF Disponibilités | 467 110.00 | | 467 110.00 | 467 110.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 155 003 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 221 649 000.00 | |
CU Autres participations | 10 210 306.00 | | 10 210 306.00 | 10 210 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 295 000.00 | 5 295 000.00 | | 5 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 56 790 000.00 | 57 919 000.00 | | 56 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 608 748.00 | 5 754 816.00 | | 5 608 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 829.00 | -146 069.00 | | 390 829.00 |
DL TOTAL (I) | 59 416 000.00 | 56 379 000.00 | | 59 416 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 385 000.00 | 12 535 000.00 | | 14 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 283 000.00 | 13 430 000.00 | | 15 283 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 595 000.00 | 14 349 000.00 | | 21 595 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 390 000.00 | 7 596 000.00 | | 7 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 429 000.00 | 33 293 000.00 | | 38 429 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 000.00 | 570 000.00 | | 343 000.00 |
EA Autres dettes | 39 872 000.00 | 31 971 000.00 | | 39 872 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 629 000.00 | 87 779 000.00 | | 107 629 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 649 000.00 | 194 821 000.00 | | 221 649 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 578 000.00 | -1 588 000.00 | | 2 578 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 39 321 000.00 | 37 233 000.00 | | 39 321 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 321 000.00 | 37 233 000.00 | | 39 321 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 898 000.00 | 895 000.00 | | 898 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 037 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 037 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 175 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 319 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 064 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 028 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 508 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457 000.00 | 769 000.00 | | -1 457 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 209.00 | 4 626.00 | | 439 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 380.00 | 150 695.00 | | 48 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 829.00 | -146 069.00 | | 390 829.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 487 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 487 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 041 000.00 | -2 074 000.00 | | 5 041 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 463 000.00 | -486 000.00 | | 2 463 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 578 000.00 | -1 588 000.00 | | 2 578 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |