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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 3 799.00 | 393.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030.00 | 14 948.00 | 6 083.00 | 21 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 351.00 | 49 182.00 | 103 169.00 | 152 351.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 625.00 | 67 929.00 | 114 696.00 | 182 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 058.00 | 54 853.00 | 1 121 205.00 | 1 176 058.00 |
BZ Autres créances | 113 405.00 | | 113 405.00 | 113 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 124.00 | | 300 124.00 | 300 124.00 |
CF Disponibilités | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 432.00 | 54 853.00 | 1 690 578.00 | 1 745 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 056.00 | 122 782.00 | 1 805 274.00 | 1 928 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 253.00 | 733 457.00 | | 645 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 905.00 | 211 796.00 | | 213 905.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | 806.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 901 474.00 | 987 983.00 | | 901 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 322.00 | 62 215.00 | | 46 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 947.00 | 734 018.00 | | 529 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 374.00 | 279 835.00 | | 253 374.00 |
EA Autres dettes | 71 033.00 | 55 461.00 | | 71 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 4 792.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 800.00 | 1 136 321.00 | | 903 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 274.00 | 2 124 304.00 | | 1 805 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 141.00 | 1 090 644.00 | | 874 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 613.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 062.00 | | 3 062 062.00 | 3 062 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 062.00 | | 3 062 062.00 | 3 062 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 347.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 2 852.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 9 102.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24 948.00 | 82 489.00 | | -24 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 948.00 | 83 253.00 | | -24 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 436.00 | -74 152.00 | | 26 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 751.00 | 75 651.00 | | 71 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 904.00 | 2 952 816.00 | | 3 089 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 000.00 | 2 741 021.00 | | 2 876 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 905.00 | 211 796.00 | | 213 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 366.00 | | 24 859.00 | 159 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 182 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 122.00 | | 23 259.00 | 150 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | 1 600.00 | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 515.00 | 16 414.00 | | 51 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 413.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 129.00 | 16 001.00 | | 48 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806.00 | | 413.00 | 806.00 |
6T Sur comptes clients | 26 819.00 | 28 347.00 | 312.00 | 26 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 819.00 | 28 347.00 | 312.00 | 26 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 625.00 | 28 347.00 | 725.00 | 27 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 347.00 | 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 947.00 | 529 947.00 | | 529 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 239.00 | 1 110 239.00 | | 1 110 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
VB T. V. A. | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 691.00 | 16 032.00 | 29 659.00 | 45 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 648.00 | 1 241 377.00 | 70 270.00 | 1 311 648.00 |
VW T.V.A. | 207 773.00 | 207 773.00 | | 207 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 800.00 | 874 141.00 | 29 659.00 | 903 800.00 |