| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 040.00 | 5 380.00 | 27 660.00 | 33 040.00 |
AP Constructions | 50 286.00 | 21 340.00 | 28 946.00 | 50 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 547.00 | 303 761.00 | 104 786.00 | 408 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 248.00 | 148 319.00 | 180 929.00 | 329 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 687.00 | 478 800.00 | 348 887.00 | 827 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BT Marchandises | 2 777 048.00 | | 2 777 048.00 | 2 777 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 312.00 | | 540 312.00 | 540 312.00 |
BZ Autres créances | 466 548.00 | | 466 548.00 | 466 548.00 |
CF Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 176.00 | | 3 797 176.00 | 3 797 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 863.00 | 478 800.00 | 4 146 063.00 | 4 624 863.00 |
CU Autres participations | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 777.00 | 195 947.00 | | 218 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 101.00 | 8 398.00 | | 13 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
DG Autres réserves | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
DH Report à nouveau | -14 613.00 | -18 987.00 | | -14 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | 4 374.00 | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 246 343.00 | 211 205.00 | | 246 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 571.00 | 11 816.00 | | 23 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 571.00 | 11 816.00 | | 23 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 051.00 | 303 191.00 | | 644 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 088.00 | 1 426 561.00 | | 1 178 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 216.00 | 730 498.00 | | 512 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 281.00 | 34 726.00 | | 27 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 760.00 | | |
EA Autres dettes | 1 514 513.00 | 304 827.00 | | 1 514 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 149.00 | 2 811 563.00 | | 3 876 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 063.00 | 3 034 585.00 | | 4 146 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178 088.00 | | | 1 178 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128 425.00 | | 4 128 425.00 | 4 128 425.00 |
FD Production vendue biens | -3 986.00 | | -3 986.00 | -3 986.00 |
FG Production vendue services | -1 034.00 | | -1 034.00 | -1 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 406.00 | | 4 123 406.00 | 4 123 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | 149.00 | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | 149.00 | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 195.00 | 10 721.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 10 721.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | -10 572.00 | | -6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 925.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 560.00 | 2 832 982.00 | | 4 136 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 954.00 | 2 828 608.00 | | 4 128 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 606.00 | 4 374.00 | | 7 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 639.00 | | 60 148.00 | 767 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 827 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 023.00 | | 60 099.00 | 761 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | 50.00 | 6 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 282.00 | 52 518.00 | | 426 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 282.00 | 52 518.00 | | 426 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 816.00 | 11 755.00 | | 11 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 816.00 | 11 755.00 | | 11 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 216.00 | 512 216.00 | | 512 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 513.00 | 1 514 513.00 | | 1 514 513.00 |
UX Autres créances clients | 540 312.00 | 540 312.00 | | 540 312.00 |
VB T. V. A. | 291 039.00 | 291 039.00 | | 291 039.00 |
VC Groupe et associés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 072.00 | 497 072.00 | | 497 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 978.00 | 38 764.00 | 108 214.00 | 146 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 088.00 | 1 178 088.00 | | 1 178 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 455.00 | 124 455.00 | | 124 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 183.00 | 1 012 183.00 | | 1 012 183.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 149.00 | 3 767 935.00 | 108 214.00 | 3 876 149.00 |