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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 078.00 | 778 571.00 | 4 507.00 | 783 078.00 |
AN Terrains | 176 822.00 | | 176 822.00 | 176 822.00 |
AP Constructions | 1 795 392.00 | 157 628.00 | 1 637 764.00 | 1 795 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 215.00 | 1 693.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 217.00 | 202 985.00 | 146 232.00 | 349 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 417.00 | 1 139 400.00 | 1 967 018.00 | 3 106 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 101.00 | 129 462.00 | 844 639.00 | 974 101.00 |
BZ Autres créances | 424 968.00 | | 424 968.00 | 424 968.00 |
CF Disponibilités | 487 111.00 | | 487 111.00 | 487 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 895.00 | 129 462.00 | 1 892 433.00 | 2 021 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 981.00 | 1 268 862.00 | 3 876 120.00 | 5 144 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 967.00 | 350 967.00 | | 350 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 479.00 | 1 237 000.00 | | 469 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 644.00 | 164 700.00 | | 141 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 340.00 | 1 848 918.00 | | 1 058 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 653.00 | 1 208 702.00 | | 1 107 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 914.00 | | | 300 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 854.00 | 4 050.00 | | 19 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 033.00 | 217 410.00 | | 113 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 662.00 | 1 141 361.00 | | 968 662.00 |
EA Autres dettes | 25 179.00 | 65 113.00 | | 25 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 485.00 | 279 739.00 | | 282 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 779.00 | 2 916 375.00 | | 2 817 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 120.00 | 4 765 292.00 | | 3 876 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 340 175.00 | | 6 340 175.00 | 6 340 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 175.00 | | 6 340 175.00 | 6 340 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 530.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 195.00 | 3 300.00 | | 10 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 195.00 | 12 098.00 | | 10 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 869.00 | 2 400.00 | | 38 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 869.00 | 7 628.00 | | 38 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 674.00 | 4 470.00 | | -28 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 088.00 | 372 058.00 | | 45 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 720.00 | 7 149 198.00 | | 6 376 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 242.00 | 5 912 198.00 | | 5 907 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 479.00 | 1 237 000.00 | | 469 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 357.00 | | 55 060.00 | 3 051 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 078.00 | | | 783 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 279.00 | | 55 060.00 | 2 268 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 881.00 | 174 518.00 | | 964 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 571.00 | | | 778 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 310.00 | 174 518.00 | | 186 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 933.00 | 40 530.00 | | 88 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 933.00 | 40 530.00 | | 88 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 933.00 | 40 530.00 | | 88 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 097.00 | 391 097.00 | | 391 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 398.00 | 289 398.00 | | 289 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 485.00 | 282 485.00 | | 282 485.00 |
UX Autres créances clients | 818 978.00 | 818 978.00 | | 818 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 123.00 | 155 123.00 | | 155 123.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 899.00 | 105 270.00 | 429 600.00 | 1 102 899.00 |
VI Groupe et associés | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 654.00 | 363 654.00 | | 363 654.00 |
VP Divers | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 714.00 | 135 714.00 | | 135 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 784.00 | 1 534 784.00 | | 1 534 784.00 |
VW T.V.A. | 245 334.00 | 245 334.00 | | 245 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 925.00 | 1 800 296.00 | 429 600.00 | 2 797 925.00 |