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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 268.00 | 318 268.00 | | 318 268.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287 191.00 | 4 979 289.00 | 1 307 902.00 | 6 287 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 974.00 | 621 648.00 | 530 326.00 | 1 151 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 056.00 | 5 947 329.00 | 1 950 727.00 | 7 898 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 767.00 | | 1 433 767.00 | 1 433 767.00 |
BN En cours de production de biens | 773 664.00 | | 773 664.00 | 773 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 983.00 | | 438 983.00 | 438 983.00 |
BT Marchandises | 1 060 600.00 | | 1 060 600.00 | 1 060 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 229.00 | | 2 079 229.00 | 2 079 229.00 |
BZ Autres créances | 265 350.00 | | 265 350.00 | 265 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 411.00 | | 139 411.00 | 139 411.00 |
CF Disponibilités | 1 446 486.00 | | 1 446 486.00 | 1 446 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 587.00 | | 7 747 587.00 | 7 747 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 645 643.00 | 5 947 329.00 | 9 698 314.00 | 15 645 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 306.00 | 229 306.00 | | 229 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 132.00 | 394 132.00 | | 394 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 882 944.00 | 3 261 435.00 | | 2 882 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 071.00 | 341 751.00 | | 752 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 474.00 | 77 946.00 | | 50 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 859.00 | 4 327 501.00 | | 4 331 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 265.00 | 4 066 289.00 | | 2 723 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 634.00 | 323 277.00 | | 401 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 407.00 | 490 862.00 | | 1 561 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 513.00 | 442 721.00 | | 646 513.00 |
EA Autres dettes | 29 835.00 | 41 262.00 | | 29 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 456.00 | 5 364 411.00 | | 5 366 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 314.00 | 9 691 912.00 | | 9 698 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 042.00 | 2 516 351.00 | 4 459 393.00 | 1 943 042.00 |
FD Production vendue biens | 6 486 536.00 | | 6 486 536.00 | 6 486 536.00 |
FG Production vendue services | 82 752.00 | 23 035.00 | 105 787.00 | 82 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 512 330.00 | 2 539 386.00 | 11 051 716.00 | 8 512 330.00 |
FM Production stockée | | | 160 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 472.00 | 28 571.00 | | 29 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 169.00 | 28 571.00 | | 164 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 33 740.00 | | 8 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059.00 | 33 740.00 | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 110.00 | -5 169.00 | | 156 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 076.00 | 12 548.00 | | 129 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 166.00 | 94 694.00 | | 276 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 409 507.00 | 10 251 434.00 | | 11 409 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657 436.00 | 9 909 684.00 | | 10 657 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 071.00 | 341 751.00 | | 752 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 792.00 | 637 297.00 | 9 760.00 | 5 319 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 103.00 | 289.00 | | 346 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973 689.00 | 637 008.00 | 9 760.00 | 4 973 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 634.00 | 401 634.00 | | 401 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 407.00 | 1 561 407.00 | | 1 561 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 514.00 | 646 514.00 | | 646 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 266.00 | 808 496.00 | 1 914 769.00 | 2 723 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454 675.00 | 2 454 675.00 | | 2 454 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 175.00 | 2 454 675.00 | 22 500.00 | 2 477 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 456.00 | 3 451 686.00 | 1 914 769.00 | 5 366 456.00 |