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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 285.00 | 6 215.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 800.00 | 1 287 871.00 | 165 929.00 | 1 453 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 755.00 | 174 062.00 | 124 692.00 | 298 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 282.00 | 1 462 219.00 | 358 063.00 | 1 820 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 531.00 | | 745 531.00 | 745 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 892 293.00 | | 892 293.00 | 892 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 335.00 | 1 002.00 | 1 483 333.00 | 1 484 335.00 |
BZ Autres créances | 320 829.00 | | 320 829.00 | 320 829.00 |
CF Disponibilités | 4 468 636.00 | | 4 468 636.00 | 4 468 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 051.00 | 1 002.00 | 7 972 046.00 | 7 973 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 333.00 | 1 463 221.00 | 8 330 112.00 | 9 793 333.00 |
CU Autres participations | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 713.00 | | | 2 412 713.00 |
DH Report à nouveau | 959 606.00 | | | 959 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 942.00 | | | 857 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 008.00 | | | 4 373 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 597.00 | | | 2 039 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 953.00 | | | 1 280 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 907.00 | | | 620 907.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 103.00 | | | 3 957 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 112.00 | | | 8 330 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 947.00 | | | 1 999 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 232 889.00 | 2 079.00 | 2 234 968.00 | 2 232 889.00 |
FG Production vendue services | 6 899 917.00 | | 6 899 917.00 | 6 899 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 132 806.00 | 2 079.00 | 9 134 885.00 | 9 132 806.00 |
FM Production stockée | | | -250 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 011 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 720.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 674.00 | | | 330 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 972.00 | | | 9 082 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225 029.00 | | | 8 225 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 942.00 | | | 857 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 665.00 | 1 275 665.00 | | 1 275 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 434.00 | 179 434.00 | | 179 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 133.00 | 1 483 133.00 | | 1 483 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 163 258.00 | 163 258.00 | | 163 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 597.00 | 84 343.00 | 1 955 254.00 | 2 039 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VP Divers | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 513.00 | 1 861 302.00 | 42 211.00 | 1 903 513.00 |
VW T.V.A. | 238 429.00 | 236 429.00 | | 238 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 913.00 | 1 992 659.00 | 1 955 254.00 | 3 949 913.00 |