| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 1 810.00 | 3 636.00 | 5 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 3 759.00 | 2 496.00 | 6 256.00 |
AN Terrains | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
AP Constructions | 799 005.00 | 252 487.00 | 546 517.00 | 799 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 2 500.00 | 10 119.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 581.00 | 33 830.00 | 162 750.00 | 196 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 846.00 | 297 638.00 | 832 208.00 | 1 129 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BZ Autres créances | 659 835.00 | | 659 835.00 | 659 835.00 |
CF Disponibilités | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 613.00 | | 708 613.00 | 708 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 459.00 | 297 638.00 | 1 540 821.00 | 1 838 459.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | 3 250.00 | 3 500.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
DG Autres réserves | 753 638.00 | 752 567.00 | | 753 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 721.00 | 1 070.00 | | -60 721.00 |
DL TOTAL (I) | 967 923.00 | 1 028 645.00 | | 967 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 453.00 | 302 745.00 | | 228 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 988.00 | 218 617.00 | | 221 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 455.00 | 150.00 | | 19 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 585.00 | 52 633.00 | | 45 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 414.00 | 35 089.00 | | 57 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 897.00 | 609 236.00 | | 572 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 821.00 | 1 637 882.00 | | 1 540 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 353.00 | 381 224.00 | | 387 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 957.00 | 957.00 | |
FD Production vendue biens | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 221 373.00 | 239 885.00 | 461 259.00 | 221 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 933.00 | 240 842.00 | 462 776.00 | 221 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 240 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 387.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 401.00 | 16 545.00 | | -81 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 781.00 | 230 594.00 | | 474 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 502.00 | 229 524.00 | | 535 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 721.00 | 1 070.00 | | -60 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VC Groupe et associés | 649 319.00 | 649 319.00 | | 649 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 342.00 | 62 253.00 | 166 089.00 | 228 342.00 |
VI Groupe et associés | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 966.00 | 684 966.00 | 24 000.00 | 708 966.00 |
VW T.V.A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 442.00 | 387 353.00 | 166 089.00 | 553 442.00 |