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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 762 537.00 | | 762 537.00 | 762 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 295.00 | 2 055.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 354.00 | 200 611.00 | 4 743.00 | 205 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 685.00 | 202 408.00 | 782 277.00 | 984 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CF Disponibilités | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 433.00 | | 271 433.00 | 271 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 119.00 | 202 408.00 | 1 053 711.00 | 1 256 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 568 829.00 | | | 568 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
DL TOTAL (I) | 641 336.00 | | | 641 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 702.00 | | | 205 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 375.00 | | | 412 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 711.00 | | | 1 053 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 828.00 | | 1 509 828.00 | 1 509 828.00 |
FG Production vendue services | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 918.00 | | 1 519 918.00 | 1 519 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 546.00 | | | 1 524 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 102.00 | | | 1 462 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 335.00 | | 2 350.00 | 982 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 038.00 | | | 764 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 354.00 | | 2 350.00 | 205 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 384.00 | 21 024.00 | | 181 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 882.00 | 21 024.00 | | 179 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 702.00 | 205 702.00 | | 205 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
UX Autres créances clients | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 880.00 | 85 258.00 | 37 622.00 | 122 880.00 |
VI Groupe et associés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 911.00 | 32 968.00 | 12 943.00 | 45 911.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 375.00 | 374 753.00 | 37 622.00 | 412 375.00 |