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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 968.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 691.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 028.00 | |
BT Marchandises | | | 233 141.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 409 666.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 799.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 796 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 475 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 507 161.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
DG Autres réserves | 398 252.00 | 389 152.00 | | 398 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 334.00 | 239 100.00 | | 321 334.00 |
DL TOTAL (I) | 840 468.00 | 749 133.00 | | 840 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 851.00 | 380 434.00 | | 366 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 594.00 | 304 801.00 | | 206 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 104.00 | 76 611.00 | | 77 104.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | 60 338.00 | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 694.00 | 822 304.00 | | 666 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 161.00 | 1 571 438.00 | | 1 507 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 694.00 | 822 185.00 | | 666 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 013.00 | | 967.00 | 139 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 592.00 | | 966.00 | 138 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 809.00 | 7 480.00 | | 100 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 391.00 | 7 480.00 | | 100 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 594.00 | 206 594.00 | | 206 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 404 953.00 | 404 953.00 | | 404 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 378 681.00 | 378 681.00 | | 378 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 228.00 | 453 228.00 | | 453 228.00 |
VW T.V.A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 694.00 | 666 694.00 | | 666 694.00 |