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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 10 196.00 | 2 344.00 | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958.00 | 6 693.00 | 1 265.00 | 7 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 139.00 | 83 310.00 | 19 829.00 | 103 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 573.00 | 100 199.00 | 45 374.00 | 145 573.00 |
BT Marchandises | 529 910.00 | 76 850.00 | 453 060.00 | 529 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 293.00 | 31 490.00 | 812 803.00 | 844 293.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 1 186 956.00 | | 1 186 956.00 | 1 186 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 800.00 | 108 340.00 | 2 457 460.00 | 2 565 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 373.00 | 208 539.00 | 2 502 833.00 | 2 711 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 829 000.00 | 131 229.00 | | 829 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 772.00 | 697 771.00 | | 104 772.00 |
DL TOTAL (I) | 978 368.00 | 873 596.00 | | 978 368.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 768.00 | 90 069.00 | | 1 220 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 276.00 | 156 669.00 | | 290 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 422.00 | 15 408.00 | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 465.00 | 262 146.00 | | 1 524 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 833.00 | 1 191 242.00 | | 2 502 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 064.00 | | 3 265 064.00 | 3 265 064.00 |
FG Production vendue services | 296 555.00 | | 296 555.00 | 296 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 619.00 | | 3 561 619.00 | 3 561 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 595.00 | | | -24 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 578.00 | 4 756 399.00 | | 3 622 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 806.00 | 4 058 627.00 | | 3 517 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 772.00 | 697 771.00 | | 104 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 809.00 | 4 389.00 | | 95 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 740.00 | | 9 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 353.00 | 3 649.00 | | 86 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 297.00 | 16 553.00 | | 60 297.00 |
6T Sur comptes clients | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 787.00 | 16 553.00 | | 91 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 287.00 | 16 553.00 | 55 500.00 | 147 287.00 |