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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AN Terrains | 299 548.00 | | 299 548.00 | 299 548.00 |
AP Constructions | 740 894.00 | 513 303.00 | 227 591.00 | 740 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519 941.00 | 4 802 272.00 | 1 717 668.00 | 6 519 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 313.00 | 1 274 936.00 | 550 378.00 | 1 825 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 973.00 | | 362 973.00 | 362 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793 899.00 | 6 597 332.00 | 3 196 567.00 | 9 793 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 548.00 | | 1 477 548.00 | 1 477 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100 855.00 | 450 440.00 | 7 650 415.00 | 8 100 855.00 |
BZ Autres créances | 9 937 099.00 | | 9 937 099.00 | 9 937 099.00 |
CF Disponibilités | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 486.00 | | 547 486.00 | 547 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 189 527.00 | 450 440.00 | 19 739 087.00 | 20 189 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 983 426.00 | 7 047 772.00 | 22 935 654.00 | 29 983 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
DH Report à nouveau | 363 442.00 | 459 640.00 | | 363 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 772.00 | 203 802.00 | | 1 046 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 791.00 | 1 146 020.00 | | 1 892 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 457 094.00 | 663 165.00 | | 1 457 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 020.00 | 288 020.00 | | 288 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745 114.00 | 951 185.00 | | 1 745 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359 384.00 | 4 668 920.00 | | 4 359 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 831.00 | 6 026 599.00 | | 10 667 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 002.00 | 769 438.00 | | 1 664 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | 64 750.00 | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 282 494.00 | 37 370.00 | | 282 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 695.00 | 14 000.00 | | 2 322 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 297 749.00 | 11 581 077.00 | | 19 297 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 935 654.00 | 13 678 281.00 | | 22 935 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 979 695.00 | | 29 979 695.00 | 29 979 695.00 |
FG Production vendue services | 634 388.00 | | 634 388.00 | 634 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 614 083.00 | | 30 614 083.00 | 30 614 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 794 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 043 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 876 768.00 | |
GE Autres charges | | | 20 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 009 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 15 103.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 15 103.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | 15 103.00 | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 801.00 | -222 717.00 | | 142 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 811 333.00 | 22 004 853.00 | | 30 811 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 764 562.00 | 21 801 050.00 | | 29 764 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 772.00 | 203 802.00 | | 1 046 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536 840.00 | | 1 342 524.00 | 8 536 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 465.00 | 38 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 465.00 | 9 793 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 9 748 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501 364.00 | | 1 325 304.00 | 8 501 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 655.00 | | 17 220.00 | 28 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 362 973.00 | | | 362 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 902.00 | 712 429.00 | 78 000.00 | 5 962 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956 081.00 | 712 429.00 | 78 000.00 | 5 956 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 185.00 | 876 767.00 | 82 839.00 | 951 185.00 |
6T Sur comptes clients | 499 595.00 | 48 155.00 | 97 310.00 | 499 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 595.00 | 48 155.00 | 97 310.00 | 499 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 780.00 | 924 922.00 | 180 149.00 | 1 450 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 922.00 | 180 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 831.00 | 10 667 831.00 | | 10 667 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 769.00 | 747 769.00 | | 747 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 102.00 | 451 102.00 | | 451 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 205.00 | 449 205.00 | | 449 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322 695.00 | 2 322 695.00 | | 2 322 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 650 415.00 | 7 650 415.00 | | 7 650 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 440.00 | 450 440.00 | | 450 440.00 |
VC Groupe et associés | 8 928 727.00 | 8 928 727.00 | | 8 928 727.00 |
VI Groupe et associés | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 470.00 | 395 470.00 | | 395 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 830.00 | 515 830.00 | | 515 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 486.00 | 547 486.00 | | 547 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 623 850.00 | 18 623 850.00 | | 18 623 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 938 365.00 | 14 938 365.00 | | 14 938 365.00 |