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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 416.00 | 194 452.00 | 523 964.00 | 718 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 350.00 | 103 963.00 | 18 387.00 | 122 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 505.00 | 298 415.00 | 548 091.00 | 846 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 561.00 | 1 410.00 | 1 742 151.00 | 1 743 561.00 |
BZ Autres créances | 1 466 238.00 | 27 929.00 | 1 438 309.00 | 1 466 238.00 |
CF Disponibilités | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 249.00 | 29 339.00 | 3 289 910.00 | 3 319 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 755.00 | 327 753.00 | 3 838 001.00 | 4 165 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 332.00 | 827 332.00 | | 827 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
DG Autres réserves | 383 432.00 | 510 238.00 | | 383 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 590.00 | 373 193.00 | | 623 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 101.00 | 1 773 510.00 | | 1 897 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 724.00 | 684.00 | | 27 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 106.00 | 650 234.00 | | 1 114 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 525.00 | 722 576.00 | | 740 525.00 |
EA Autres dettes | 44 901.00 | 8 242.00 | | 44 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 645.00 | 6 500.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 900.00 | 1 396 818.00 | | 1 940 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 001.00 | 3 170 329.00 | | 3 838 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 900.00 | | | 1 940 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 724.00 | 684.00 | | 27 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FG Production vendue services | 4 591 704.00 | 33 600.00 | 4 625 304.00 | 4 591 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 104.00 | 33 600.00 | 4 645 704.00 | 4 612 104.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 64 269.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | 300.00 | | 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | 33 360.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 97 929.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -80 827.00 | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 511.00 | -21 762.00 | | -110 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 245.00 | 4 619 484.00 | | 4 730 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 655.00 | 4 246 290.00 | | 4 106 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 590.00 | 373 194.00 | | 623 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 549.00 | | 14 109.00 | 879 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 153.00 | 846 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 153.00 | 122 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 656.00 | | | 720 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 393.00 | | 14 109.00 | 155 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 939.00 | 11 931.00 | 46 455.00 | 332 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 452.00 | | | 194 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 488.00 | 11 931.00 | 46 455.00 | 138 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 106.00 | 1 114 106.00 | | 1 114 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 561.00 | 1 743 561.00 | | 1 743 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VP Divers | 1 466 238.00 | 1 466 238.00 | | 1 466 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 525.00 | 740 525.00 | | 740 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 192.00 | 3 211 692.00 | 3 500.00 | 3 215 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 900.00 | 1 940 900.00 | | 1 940 900.00 |