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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
AN Terrains | 537 690.00 | 232.00 | 537 457.00 | 537 690.00 |
AP Constructions | 4 672 941.00 | 4 309 312.00 | 363 628.00 | 4 672 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 322.00 | 481 208.00 | 35 113.00 | 516 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 133.00 | 87 014.00 | 8 118.00 | 95 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 569.00 | 4 899 340.00 | 1 005 229.00 | 5 904 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BT Marchandises | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 781.00 | 1 066.00 | 25 715.00 | 26 781.00 |
BZ Autres créances | 2 620 652.00 | | 2 620 652.00 | 2 620 652.00 |
CF Disponibilités | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 351.00 | 1 066.00 | 2 712 285.00 | 2 713 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 921.00 | 4 900 406.00 | 3 717 514.00 | 8 617 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -59 859.00 | 8.00 | | -59 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473.00 | -1 827.00 | | -1 473.00 |
DK Provisions réglementées | 185.00 | 142.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | -19 127.00 | 40 343.00 | | -19 127.00 |
DP Provisions pour risques | 19 945.00 | 20 978.00 | | 19 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 095.00 | 20 978.00 | | 106 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 78.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 982.00 | 2 985 538.00 | | 2 934 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 232.00 | 9 719.00 | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 117.00 | 297 025.00 | | 386 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 593.00 | 228 784.00 | | 239 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 672.00 | 9 601.00 | | 48 672.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 11 019.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 546.00 | 3 541 767.00 | | 3 630 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 514.00 | 3 603 088.00 | | 3 717 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 314.00 | 3 532 047.00 | | 3 620 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 78.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 934 982.00 | | | 2 934 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
FG Production vendue services | 1 895 721.00 | | 1 895 721.00 | 1 895 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 345.00 | | 1 954 345.00 | 1 954 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 140 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 162 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 642.00 | 302.00 | | 13 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 724.00 | 332.00 | | 14 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 213.00 | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 5 541.00 | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 72.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 5 827.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | -5 495.00 | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 565.00 | 1 849 858.00 | | 2 252 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 038.00 | 1 851 686.00 | | 2 254 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473.00 | -1 827.00 | | -1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 514.00 | | 100 380.00 | 5 888 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 324.00 | 5 904 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 662.00 | 21 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 662.00 | 5 881 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 879.00 | | 100 380.00 | 5 861 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882 740.00 | 98 814.00 | 82 215.00 | 4 882 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134.00 | 7 100.00 | 3 662.00 | 18 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864 606.00 | 91 714.00 | 78 552.00 | 4 864 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142.00 | 42.00 | | 142.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 978.00 | 106 095.00 | 20 978.00 | 20 978.00 |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | 1 066.00 | 4 565.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 565.00 | 1 066.00 | 4 565.00 | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 686.00 | 107 204.00 | 25 544.00 | 25 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 121.00 | 25 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 117.00 | 386 117.00 | | 386 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 532 255.00 | 2 532 255.00 | | 2 532 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 982.00 | 2 934 982.00 | | 2 934 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VP Divers | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 840.00 | 2 657 840.00 | | 2 657 840.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 314.00 | 3 620 314.00 | | 3 620 314.00 |