| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
AP Constructions | 389 181.00 | 69 058.00 | 320 123.00 | 389 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 282.00 | 5 483.00 | 9 799.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 199.00 | 74 541.00 | 373 658.00 | 448 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 545.00 | 74 541.00 | 433 004.00 | 507 545.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 137.00 | 127 139.00 | | 171 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | 43 998.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 182 279.00 | 179 522.00 | | 182 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 480.00 | 156 246.00 | | 145 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 187.00 | 25 977.00 | | 48 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 536.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 8 704.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 53 766.00 | 83 461.00 | | 53 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 725.00 | 275 924.00 | | 250 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 004.00 | 455 446.00 | | 433 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 725.00 | 275 924.00 | | 250 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 67.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 11 539.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 785.00 | 153 306.00 | | 48 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 028.00 | 109 308.00 | | 46 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | 43 998.00 | | 2 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 380.00 | | 8 820.00 | 439 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 380.00 | | 8 820.00 | 436 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 967.00 | 32 574.00 | | 41 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | 32 574.00 | | 41 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 446.00 | 145 446.00 | | 145 446.00 |
VI Groupe et associés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 725.00 | 250 725.00 | | 250 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 2 303.00 | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 758.00 | 1 347.00 | | 758.00 |
ST Autres comptes | 4 187.00 | 12 622.00 | | 4 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 539.00 | 5 187.00 | | 1 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 311.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | 2 614.00 | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 911.00 | 2 600.00 | | 5 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144.00 | 415.00 | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 484.00 | 24 156.00 | | 6 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |