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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 031.00 | 137.00 | 5 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 058.00 | 30 710.00 | 12 348.00 | 43 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 419.00 | 49 134.00 | 18 285.00 | 67 419.00 |
BT Marchandises | 586 643.00 | 15 777.00 | 570 866.00 | 586 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 664.00 | 54 336.00 | 1 162 328.00 | 1 216 664.00 |
BZ Autres créances | 1 597 985.00 | | 1 597 985.00 | 1 597 985.00 |
CF Disponibilités | 1 390 066.00 | | 1 390 066.00 | 1 390 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 754.00 | 70 113.00 | 4 727 642.00 | 4 797 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 547.00 | 119 247.00 | 4 751 300.00 | 4 870 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 717.00 | 1 224 756.00 | | 1 486 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 754.00 | 261 961.00 | | 896 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 471.00 | 1 651 717.00 | | 2 548 471.00 |
DP Provisions pour risques | 5 373.00 | 543 844.00 | | 5 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 373.00 | 543 844.00 | | 5 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 378.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 143.00 | 14 798.00 | | 17 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 375.00 | 201 417.00 | | 563 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 025.00 | 258 051.00 | | 1 598 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 543.00 | 874 645.00 | | 2 178 543.00 |
ED (V) | 18 913.00 | 2 125.00 | | 18 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 300.00 | 3 072 331.00 | | 4 751 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 582.00 | 5 279 629.00 | 5 318 211.00 | 38 582.00 |
FG Production vendue services | | 15 081.00 | 15 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 582.00 | 5 294 710.00 | 5 333 293.00 | 38 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 531.00 | 221.00 | | 15 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531.00 | 36 096.00 | | 15 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 531.00 | -35 263.00 | | -15 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 955.00 | 136 260.00 | | 353 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 474.00 | 5 000 871.00 | | 5 957 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 720.00 | 4 738 909.00 | | 5 060 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 754.00 | 261 961.00 | | 896 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 983.00 | 7 194.00 | | 41 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 268.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 219.00 | 6 926.00 | | 37 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 844.00 | 5 373.00 | 543 844.00 | 543 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 844.00 | 5 373.00 | 543 844.00 | 543 844.00 |
UG ‐ Financières | | 5 373.00 | 101 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 375.00 | 563 375.00 | | 563 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598 025.00 | 1 598 025.00 | | 1 598 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 664.00 | 1 216 664.00 | | 1 216 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597 985.00 | 1 597 985.00 | | 1 597 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 846.00 | 2 821 046.00 | 5 800.00 | 2 826 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 400.00 | 2 161 400.00 | | 2 161 400.00 |