| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 711.00 | 79 098.00 | 39 612.00 | 118 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 379.00 | | 646 379.00 | 646 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 454.00 | 531 697.00 | 28 757.00 | 560 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 371.00 | 614 295.00 | 763 076.00 | 1 377 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 462.00 | | 2 208 462.00 | 2 208 462.00 |
BZ Autres créances | 8 191 153.00 | 200 000.00 | 7 991 153.00 | 8 191 153.00 |
CF Disponibilités | 702 733.00 | | 702 733.00 | 702 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104 367.00 | 200 000.00 | 10 904 367.00 | 11 104 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 738.00 | 814 295.00 | 11 667 442.00 | 12 481 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 160.00 | 2 607 716.00 | | 2 739 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 579.00 | 3 631 484.00 | | 3 187 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257 117.00 | 6 569 578.00 | | 6 257 117.00 |
DP Provisions pour risques | 450 188.00 | 62 935.00 | | 450 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 670.00 | 212 272.00 | | 221 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 858.00 | 275 207.00 | | 671 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 683.00 | 70 591.00 | | 15 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 166.00 | 2 181 426.00 | | 1 483 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 022.00 | 504 668.00 | | 566 022.00 |
EA Autres dettes | 2 058 391.00 | 1 450 302.00 | | 2 058 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 205.00 | 602 673.00 | | 615 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 468.00 | 4 809 661.00 | | 4 738 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 667 442.00 | 11 654 446.00 | | 11 667 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 639 867.00 | | 9 639 867.00 | 9 639 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 639 867.00 | | 9 639 867.00 | 9 639 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 713 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 037.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 591 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 311.00 | 57 067.00 | | 79 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 110.00 | 1 449 608.00 | | 1 318 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 527.00 | 9 735 444.00 | | 9 714 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 949.00 | 6 103 960.00 | | 6 526 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 579.00 | 3 631 484.00 | | 3 187 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 930.00 | | 61 016.00 | 1 327 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 574.00 | | 1 377 371.00 | 11 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | 765 090.00 | 11 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 842.00 | | 60 822.00 | 715 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 954.00 | | | 563 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 133.00 | | 194.00 | 48 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 006.00 | 76 289.00 | | 538 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 027.00 | 33 072.00 | | 46 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 979.00 | 43 218.00 | | 491 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 207.00 | 403 037.00 | 6 386.00 | 275 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 207.00 | 403 037.00 | 6 386.00 | 475 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 037.00 | 6 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 166.00 | 1 483 166.00 | | 1 483 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 279.00 | 313 279.00 | | 313 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 391.00 | 2 058 391.00 | | 2 058 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 205.00 | 615 205.00 | | 615 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 462.00 | 2 208 462.00 | | 2 208 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VC Groupe et associés | 7 689 765.00 | 7 689 765.00 | | 7 689 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 489.00 | 440 489.00 | | 440 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 961.00 | 10 449 961.00 | | 10 449 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 468.00 | 4 738 468.00 | | 4 738 468.00 |