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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 451.00 | 7 385.00 | 6 066.00 | 13 451.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 693.00 | 200 676.00 | 75 017.00 | 275 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 723.00 | 328 620.00 | 2 019 104.00 | 2 347 723.00 |
BT Marchandises | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 904.00 | 102 447.00 | 1 655 457.00 | 1 757 904.00 |
BZ Autres créances | 675 696.00 | | 675 696.00 | 675 696.00 |
CF Disponibilités | 364 253.00 | | 364 253.00 | 364 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 331.00 | 102 447.00 | 2 719 885.00 | 2 822 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 055.00 | 431 066.00 | 4 738 988.00 | 5 170 055.00 |
CU Autres participations | 1 294 724.00 | 60 000.00 | 1 234 724.00 | 1 294 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 963.00 | 60 559.00 | 387 404.00 | 447 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 350.00 | 240 350.00 | | 240 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 015.00 | 1 525 015.00 | | 1 525 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
DH Report à nouveau | 387 033.00 | 259 656.00 | | 387 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 641.00 | 127 377.00 | | 61 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 074.00 | 2 176 433.00 | | 2 238 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 011.00 | 633 629.00 | | 633 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 246.00 | 229 936.00 | | 250 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 342.00 | 1 014 306.00 | | 662 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 138.00 | 756 622.00 | | 916 138.00 |
EA Autres dettes | 39 177.00 | 47 670.00 | | 39 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 914.00 | 2 770 612.00 | | 2 500 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 988.00 | 4 947 045.00 | | 4 738 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 084.00 | | 973 084.00 | 973 084.00 |
FG Production vendue services | 2 614 686.00 | 480.00 | 2 615 166.00 | 2 614 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 770.00 | 480.00 | 3 588 250.00 | 3 587 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 13 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 8 608.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 24 413.00 | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 30 679.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -22 071.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 474.00 | -66 907.00 | | -57 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 795.00 | 3 447 897.00 | | 3 773 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 154.00 | 3 320 520.00 | | 3 712 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 641.00 | 127 377.00 | | 61 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 949.00 | | 283 775.00 | 2 063 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 865.00 | | 161 098.00 | 286 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 951.00 | | 6 000.00 | 106 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 843.00 | | 40 850.00 | 234 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 290.00 | | 75 827.00 | 1 435 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 483.00 | 95 136.00 | | 173 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 559.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 1 423.00 | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 521.00 | 33 154.00 | | 167 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 559.00 | 4 097.00 | 4 209.00 | 102 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 559.00 | 4 097.00 | 4 209.00 | 162 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 559.00 | 4 097.00 | 4 209.00 | 162 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097.00 | 4 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 342.00 | 662 342.00 | | 662 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 848.00 | 518 848.00 | | 518 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 184.00 | 1 631 184.00 | | 1 631 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
VB T. V. A. | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VC Groupe et associés | 429 880.00 | 429 880.00 | | 429 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 150.00 | 2 449 758.00 | 216 393.00 | 2 666 150.00 |
VW T.V.A. | 308 968.00 | 308 968.00 | | 308 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 668.00 | 1 618 668.00 | 632 000.00 | 2 250 668.00 |