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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 732.00 | 133 330.00 | 4 402.00 | 137 732.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 8 730 450.00 | 1 302 077.00 | 7 428 373.00 | 8 730 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608 581.00 | 2 272 916.00 | 4 335 665.00 | 6 608 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 689.00 | 303 962.00 | 120 726.00 | 424 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 380.00 | | 707 380.00 | 707 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 360.00 | | 204 360.00 | 204 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 937 611.00 | 4 012 286.00 | 12 925 325.00 | 16 937 611.00 |
BT Marchandises | 4 895 351.00 | 59 334.00 | 4 836 017.00 | 4 895 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 373.00 | 15 026.00 | 478 346.00 | 493 373.00 |
BZ Autres créances | 1 816 165.00 | | 1 816 165.00 | 1 816 165.00 |
CF Disponibilités | 3 683 356.00 | | 3 683 356.00 | 3 683 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 082.00 | | 354 082.00 | 354 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 248 348.00 | 74 361.00 | 11 173 986.00 | 11 248 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 185 960.00 | 4 086 647.00 | 24 099 312.00 | 28 185 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 4 259 199.00 | | | 4 259 199.00 |
DH Report à nouveau | -892 015.00 | | | -892 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 588.00 | | | -1 374 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 295.00 | | | 2 077 295.00 |
DP Provisions pour risques | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 484 722.00 | | | 11 484 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 964.00 | | | 1 079 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 916.00 | | | 263 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 106.00 | | | 6 039 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 952.00 | | | 2 255 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 767.00 | | | 814 767.00 |
EA Autres dettes | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 994 152.00 | | | 21 994 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 099 312.00 | | | 24 099 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 896 271.00 | | | 11 896 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 699 224.00 | | 73 699 224.00 | 73 699 224.00 |
FD Production vendue biens | 14 081 280.00 | | 14 081 280.00 | 14 081 280.00 |
FG Production vendue services | 1 456 092.00 | | 1 456 092.00 | 1 456 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 236 597.00 | | 89 236 597.00 | 89 236 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 971 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 352 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 518 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | 43 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 485 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 563 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 428.00 | | | 245 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 002.00 | | | 437 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 026.00 | | | 537 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 333.00 | | | 447 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 754.00 | | | 451 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 832.00 | | | -103 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 510 650.00 | | | 90 510 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 885 239.00 | | | 91 885 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 588.00 | | | -1 374 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 447 427.00 | | 8 228 726.00 | 17 447 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 176 145.00 | 5 562 397.00 | 16 937 611.00 | 3 176 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 145.00 | 5 562 397.00 | 15 778 137.00 | 3 176 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 141.00 | | 13 591.00 | 234 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 344 808.00 | | 8 171 871.00 | 16 344 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 477.00 | | 43 264.00 | 868 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 416.00 | 1 529 433.00 | 5 035 563.00 | 7 518 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 757.00 | 27 572.00 | | 105 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 658.00 | 1 501 860.00 | 5 035 563.00 | 7 412 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 011.00 | 3 853.00 | | 24 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 274.00 | 144 386.00 | 195 326.00 | 110 274.00 |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | 7 539.00 | | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 761.00 | 151 926.00 | 195 326.00 | 117 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 773.00 | 155 779.00 | 195 326.00 | 141 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 779.00 | 195 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 106.00 | 6 039 106.00 | | 6 039 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 747.00 | 881 747.00 | | 881 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 399.00 | 602 399.00 | | 602 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 767.00 | 814 767.00 | | 814 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 360.00 | | 204 360.00 | 204 360.00 |
UX Autres créances clients | 480 176.00 | 480 176.00 | | 480 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VB T. V. A. | 481 767.00 | 481 767.00 | | 481 767.00 |
VC Groupe et associés | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 477 244.00 | 1 643 281.00 | 6 767 178.00 | 11 477 244.00 |
VI Groupe et associés | 999 638.00 | 999 638.00 | | 999 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 632 796.00 | | | 5 632 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686 213.00 | | | 1 686 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 859.00 | 701 859.00 | | 701 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 476.00 | 1 023 476.00 | | 1 023 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 082.00 | 354 082.00 | | 354 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 982.00 | 2 663 621.00 | 204 360.00 | 2 867 982.00 |
VW T.V.A. | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 730 235.00 | 11 896 271.00 | 6 767 178.00 | 21 730 235.00 |