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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624 104.00 | 3 634 215.00 | 989 888.00 | 4 624 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 627.00 | | 108 627.00 | 108 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 443.00 | 31 260.00 | 16 184.00 | 47 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 092.00 | 3 665 475.00 | 1 122 617.00 | 4 788 092.00 |
BT Marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 253.00 | 2 185.00 | 178 068.00 | 180 253.00 |
BZ Autres créances | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CF Disponibilités | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 950.00 | 2 185.00 | 421 766.00 | 423 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 042.00 | 3 667 660.00 | 1 544 383.00 | 5 212 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 702.00 | 535 702.00 | | 535 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | 116 542.00 | 129 756.00 | | 116 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | -13 214.00 | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 666 218.00 | 652 933.00 | | 666 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 772.00 | 312 124.00 | | 261 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 769.00 | 20 782.00 | | 20 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 256.00 | 6 396.00 | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 565.00 | 263 305.00 | | 236 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 38 349.00 | | 57 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 555.00 | 161 405.00 | | 109 555.00 |
EA Autres dettes | 65 975.00 | 101 444.00 | | 65 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 271.00 | 62 392.00 | | 119 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 165.00 | 966 197.00 | | 878 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 383.00 | 1 619 131.00 | | 1 544 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 832.00 | 727 801.00 | | 662 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
FG Production vendue services | 471 931.00 | | 471 931.00 | 471 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 487.00 | | 496 487.00 | 496 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 541.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 2 697.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 781.00 | 2 697.00 | | 33 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 352.00 | 2 697.00 | | 33 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 690.00 | 870 619.00 | | 895 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 405.00 | 883 833.00 | | 882 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285.00 | -13 214.00 | | 13 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 088.00 | | 1 939.00 | 50 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 846.00 | 444 212.00 | 4 583.00 | 3 225 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196 181.00 | 438 034.00 | | 3 196 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664.00 | 6 178.00 | 4 583.00 | 29 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | 329.00 | 1 004.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | 329.00 | 1 004.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | 329.00 | 1 004.00 | 2 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 565.00 | 236 565.00 | | 236 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 772.00 | 74 465.00 | 187 307.00 | 261 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
VP Divers | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 700.00 | 251 782.00 | 7 917.00 | 259 700.00 |
VW T.V.A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 909.00 | 662 832.00 | 208 077.00 | 870 909.00 |