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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 756.00 | 24 749.00 | 6 007.00 | 30 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 857.00 | 174 744.00 | 85 113.00 | 259 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 203.00 | 201 823.00 | 110 380.00 | 312 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 477.00 | | 296 477.00 | 296 477.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 576 624.00 | | 576 624.00 | 576 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 535.00 | | 884 535.00 | 884 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 738.00 | 201 823.00 | 994 915.00 | 1 196 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 708 459.00 | 639 233.00 | | 708 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 229.00 | 109 226.00 | | 118 229.00 |
DL TOTAL (I) | 835 072.00 | 756 844.00 | | 835 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 448.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 4 125.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 490.00 | 111 040.00 | | 129 490.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 842.00 | 115 614.00 | | 159 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 915.00 | 872 457.00 | | 994 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 833.00 | 115 614.00 | | 140 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 697.00 | | 66 506.00 | 245 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 107.00 | | 66 506.00 | 224 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 452.00 | 26 372.00 | | 175 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 122.00 | 26 372.00 | | 173 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 296 477.00 | 296 477.00 | | 296 477.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 370.00 | 7 361.00 | 19 009.00 | 26 370.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 682.00 | 306 682.00 | | 306 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 842.00 | 140 833.00 | 19 009.00 | 159 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 556.00 | 46 310.00 | | 44 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | 8 492.00 | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 129 165.00 | 122 267.00 | | 129 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 076.00 | 19 754.00 | | 20 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 546.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 952.00 | 48 856.00 | | 46 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 180.00 | 3 899.00 | | 6 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 936.00 | 6 671.00 | | 3 936.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 834.00 | 150 513.00 | | 158 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |