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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 292.00 | 22 324.00 | 15 967.00 | 38 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | 11 531.00 | 1 260.00 | 12 792.00 |
AN Terrains | 4 343.00 | 3 916.00 | 426.00 | 4 343.00 |
AP Constructions | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 075.00 | 125 257.00 | 45 817.00 | 171 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 225.00 | 102 967.00 | 35 258.00 | 138 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 995.00 | 279 824.00 | 124 170.00 | 403 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 377.00 | 16 500.00 | 470 877.00 | 487 377.00 |
BN En cours de production de biens | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 321.00 | | 171 321.00 | 171 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 576.00 | 52 429.00 | 904 147.00 | 956 576.00 |
BZ Autres créances | 216 996.00 | | 216 996.00 | 216 996.00 |
CF Disponibilités | 909 368.00 | | 909 368.00 | 909 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 134.00 | 68 929.00 | 2 696 205.00 | 2 765 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 130.00 | 348 754.00 | 2 820 376.00 | 3 169 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 928 784.00 | 776 147.00 | | 928 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 196.00 | 452 637.00 | | 524 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 342.00 | 5 014.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 324.00 | 1 343 799.00 | | 1 566 324.00 |
DP Provisions pour risques | 15 001.00 | 17 500.00 | | 15 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 001.00 | 17 500.00 | | 15 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 916.00 | 59 275.00 | | 350 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 321.00 | 225 274.00 | | 324 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 445.00 | 290 015.00 | | 281 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 334.00 | 122 482.00 | | 169 334.00 |
EA Autres dettes | 44 038.00 | 58 372.00 | | 44 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 050.00 | 755 420.00 | | 1 239 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 376.00 | 2 116 719.00 | | 2 820 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 566.00 | 692 937.00 | | 1 172 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 321.00 | | | 324 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 455.00 | | 30 540.00 | 373 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 594.00 | | 1 490.00 | 49 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 421.00 | | 29 050.00 | 298 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 238.00 | 36 586.00 | | 243 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 527.00 | 7 329.00 | | 26 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 711.00 | 29 257.00 | | 216 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 2 499.00 | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 240.00 | 4 000.00 | 6 740.00 | 19 240.00 |
6T Sur comptes clients | 66 198.00 | 23 731.00 | 37 500.00 | 66 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 438.00 | 27 731.00 | 44 240.00 | 85 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 938.00 | 27 731.00 | 46 739.00 | 102 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 731.00 | 46 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 450.00 | 20 000.00 | 32 450.00 | 52 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 445.00 | 281 445.00 | | 281 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 852 627.00 | 852 627.00 | | 852 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
VB T. V. A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VC Groupe et associés | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 916.00 | 316 882.00 | 34 034.00 | 350 916.00 |
VI Groupe et associés | 271 871.00 | 271 871.00 | | 271 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 450.00 | | | 332 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 704.00 | 1 191 426.00 | 24 277.00 | 1 215 704.00 |
VW T.V.A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 050.00 | 1 172 566.00 | 66 484.00 | 1 239 050.00 |