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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 778.00 | 115 857.00 | 49 920.00 | 165 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 183.00 | 84 540.00 | 30 643.00 | 115 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 961.00 | 200 397.00 | 80 563.00 | 280 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 136.00 | | 840 136.00 | 840 136.00 |
BZ Autres créances | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 773 558.00 | | 773 558.00 | 773 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 882.00 | | 1 690 882.00 | 1 690 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 843.00 | 200 397.00 | 1 771 446.00 | 1 971 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 627 703.00 | 317 868.00 | | 627 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 484.00 | 309 836.00 | | 377 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 908.00 | 676 423.00 | | 1 053 908.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 494.00 | 182 312.00 | | 380 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 044.00 | 82 906.00 | | 182 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 538.00 | 265 218.00 | | 617 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 446.00 | 1 041 641.00 | | 1 771 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 538.00 | 265 218.00 | | 617 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 333.00 | | 47 627.00 | 233 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 333.00 | | 47 627.00 | 233 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 935.00 | 23 463.00 | 200 397.00 | 176 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 935.00 | 23 463.00 | 200 397.00 | 176 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 494.00 | 380 494.00 | | 380 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 044.00 | 182 044.00 | | 182 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 840 136.00 | 840 136.00 | | 840 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 141.00 | 903 141.00 | | 903 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 538.00 | 617 538.00 | | 617 538.00 |