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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 622.00 | 9 761.00 | 861.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 917.00 | 462.00 | 58 454.00 | 58 917.00 |
BZ Autres créances | 467 612.00 | | 467 612.00 | 467 612.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 552.00 | 462.00 | 529 090.00 | 529 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 175.00 | 10 224.00 | 529 951.00 | 540 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 302 228.00 | | | 302 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 951.00 | | | 529 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FG Production vendue services | 295 204.00 | | 295 204.00 | 295 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 281.00 | | 296 281.00 | 296 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 486.00 | | | 296 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 71.00 | | 9 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 71.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | | 1 055.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | 1 055.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | | 1 055.00 | 1 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 055.00 | |