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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
AH Fonds commercial | 234 871.00 | | 234 871.00 | 234 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AN Terrains | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 270 928.00 | 244 678.00 | 26 250.00 | 270 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 365.00 | 285 062.00 | 49 303.00 | 334 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 875.00 | 536 495.00 | 520 380.00 | 1 056 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 257 862.00 | | 257 862.00 | 257 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 243 742.00 | | 243 742.00 | 243 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 719.00 | | 602 720.00 | 602 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 595.00 | 536 495.00 | 1 123 101.00 | 1 659 595.00 |
CU Autres participations | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 051.00 | -88 861.00 | | -312 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 623.00 | -223 190.00 | | -48 623.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -293 674.00 | -245 051.00 | | -293 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 358.00 | 50 000.00 | | 45 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 835.00 | 624 082.00 | | 421 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 954.00 | 69 816.00 | | 114 954.00 |
EA Autres dettes | 834 628.00 | 1 105 598.00 | | 834 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 775.00 | 1 865 586.00 | | 1 416 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 101.00 | 1 644 817.00 | | 1 123 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 775.00 | 1 856 816.00 | | 1 416 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 247.00 | |
GE Autres charges | | | 24 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 69.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 468.00 | 2 059.00 | | 24 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 52 734.00 | | 1 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 77 016.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 520.00 | -74 958.00 | | 22 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 906.00 | 827 715.00 | | 405 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 529.00 | 1 050 905.00 | | 454 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 623.00 | -223 190.00 | | -48 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 875.00 | | | 1 056 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 108.00 | | | 242 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 794.00 | | | 617 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 248.00 | 20 247.00 | | 516 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 493.00 | 20 247.00 | | 509 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 698.00 | 271 253.00 | 11 444.00 | 282 698.00 |