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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 411 464.00 | | 411 464.00 | 411 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 669 158.00 | | 669 158.00 | 669 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 374.00 | | 1 204 374.00 | 1 204 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 138.00 | 34 764.00 | 1 204 374.00 | 1 239 138.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 086.00 | 372 543.00 | | 437 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 861.00 | 64 543.00 | | 741 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 747.00 | 445 886.00 | | 1 187 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 103.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 1 823.00 | | 9 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 180.00 | 22 355.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 627.00 | 42 862.00 | | 16 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 374.00 | 488 749.00 | | 1 204 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 624.00 | | 17 267.00 | 464 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 126.00 | 34 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 967.00 | 34 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 464.00 | | 17 267.00 | 335 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 350.00 | 7 831.00 | 286 417.00 | 313 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 350.00 | 7 831.00 | 286 417.00 | 313 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 657.00 | | | 392 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 216.00 | 415 216.00 | | 415 216.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |