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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 395 099.00 | 619 123.00 | 775 976.00 | 1 395 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 923.00 | 111 614.00 | 50 308.00 | 161 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 067.00 | 1 583 492.00 | 141 575.00 | 1 725 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 972.00 | 2 314 229.00 | 1 007 742.00 | 3 321 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 968.00 | | 803 968.00 | 803 968.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 10 334 383.00 | | 10 334 383.00 | 10 334 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 398.00 | | 11 212 398.00 | 11 212 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 370.00 | 2 314 229.00 | 12 220 140.00 | 14 534 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 566 714.00 | | | 9 566 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 436.00 | | | 1 977 436.00 |
DL TOTAL (I) | 11 608 948.00 | | | 11 608 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 383.00 | | | 496 383.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 192.00 | | | 611 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 220 140.00 | | | 12 220 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 192.00 | | | 611 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FD Production vendue biens | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
FG Production vendue services | 2 237 484.00 | 2 778 883.00 | 5 016 367.00 | 2 237 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 345.00 | 2 778 883.00 | 5 044 228.00 | 2 265 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 657 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013 759.00 | | | 1 013 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 510.00 | | | 723 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 772 264.00 | | | 11 772 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 827.00 | | | 9 794 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 436.00 | | | 1 977 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 845.00 | | 74 127.00 | 3 247 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 964.00 | | 74 127.00 | 3 207 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 383.00 | 496 383.00 | | 496 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
UX Autres créances clients | 803 968.00 | 803 968.00 | | 803 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 897.00 | 878 015.00 | 39 882.00 | 917 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 192.00 | 611 192.00 | | 611 192.00 |