| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
AN Terrains | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
AP Constructions | 23 413.00 | 19 801.00 | 3 613.00 | 23 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 082.00 | 559 112.00 | 322 970.00 | 882 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 829.00 | 46 442.00 | 2 387.00 | 48 829.00 |
AX Avances et acomptes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 506.00 | 658 426.00 | 403 080.00 | 1 061 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 327.00 | | 120 327.00 | 120 327.00 |
BZ Autres créances | 28 596.00 | 2 095.00 | 26 501.00 | 28 596.00 |
CF Disponibilités | 409 187.00 | | 409 187.00 | 409 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 965.00 | 2 095.00 | 659 869.00 | 661 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 470.00 | 660 521.00 | 1 062 949.00 | 1 723 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 844 236.00 | 783 657.00 | | 844 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | 110 579.00 | | 46 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 931.00 | 41 891.00 | | 35 931.00 |
DL TOTAL (I) | 961 679.00 | 971 327.00 | | 961 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 166.00 | 93 422.00 | | 29 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 54 278.00 | | 25 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 448.00 | 61 834.00 | | 23 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 271.00 | 209 534.00 | | 101 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 949.00 | 1 180 862.00 | | 1 062 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 016.00 | 180 368.00 | | 99 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 140.00 | | 1 149 140.00 | 1 149 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 140.00 | | 1 149 140.00 | 1 149 140.00 |
FM Production stockée | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 992.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 1 371.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 961.00 | 9 054.00 | | 5 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | 10 639.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 961.00 | 10 639.00 | | 5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 22 307.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 992.00 | 1 167 255.00 | | 1 156 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 680.00 | 1 056 676.00 | | 1 110 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 312.00 | 110 579.00 | | 46 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 389.00 | | 117.00 | 1 061 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 029.00 | | | 989 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 518.00 | | 117.00 | 18 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 434.00 | 51 992.00 | | 606 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 510.00 | 51 992.00 | | 605 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 166.00 | 26 911.00 | 2 255.00 | 29 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 271.00 | 99 016.00 | 2 255.00 | 101 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 4 025.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 505.00 | 9 835.00 | | 12 505.00 |
ST Autres comptes | 168 880.00 | 157 107.00 | | 168 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 628.00 | 93 386.00 | | 93 628.00 |
YT Sous‐traitance | 26 450.00 | 22 335.00 | | 26 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 934.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | 4 959.00 | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 513.00 | 62 518.00 | | 114 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 724.00 | 66 243.00 | | 136 724.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 743.00 | 282 663.00 | | 301 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |