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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 689.00 | 115 884.00 | 804.00 | 116 689.00 |
AH Fonds commercial | 977 679.00 | | 977 679.00 | 977 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 506.00 | 197 699.00 | 4 808.00 | 202 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149 872.00 | 62 568.00 | 1 087 305.00 | 1 149 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 400.00 | 1 746 197.00 | 3 728 203.00 | 5 474 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 214 591.00 | |
BT Marchandises | 498 491.00 | | 498 491.00 | 498 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 904 303.00 | 310 441.00 | 37 593 862.00 | 37 904 303.00 |
BZ Autres créances | 671 393.00 | | 671 393.00 | 671 393.00 |
CF Disponibilités | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 172 021.00 | 310 441.00 | 38 861 580.00 | 39 172 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 675 905.00 | 2 056 638.00 | 42 619 267.00 | 44 675 905.00 |
CU Autres participations | 3 025 305.00 | 1 370 046.00 | 1 655 258.00 | 3 025 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 245 078.00 | | | 3 245 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 861 663.00 | | | 5 861 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 508.00 | | | 324 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 4 332 537.00 | 4 210 611.00 | | 4 332 537.00 |
DH Report à nouveau | 3 763 166.00 | | | 3 763 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 713.00 | | | 735 713.00 |
DL TOTAL (I) | 13 931 142.00 | | | 13 931 142.00 |
DP Provisions pour risques | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 536 991.00 | | | 14 536 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 245.00 | | | 617 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908 549.00 | | | 12 908 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 083.00 | | | 300 083.00 |
EA Autres dettes | 199 249.00 | | | 199 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 562 118.00 | | | 28 562 118.00 |
ED (V) | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 619 267.00 | | | 42 619 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 562 118.00 | | | 28 562 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 530 508.00 | | | 13 530 508.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 838 102.00 | 1 019 241.00 | | 838 102.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 935 021.00 | 855 998.00 | | 935 021.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 935 021.00 | 855 998.00 | | 935 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 226 033.00 | 195 306 456.00 | 220 532 489.00 | 25 226 033.00 |
FG Production vendue services | 15 001.00 | 748 457.00 | 763 458.00 | 15 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 241 033.00 | 196 054 913.00 | 221 295 946.00 | 25 241 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 141 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 967 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 847 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 147.00 | |
GE Autres charges | | | 129 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 075 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 979 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 049 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 083.00 | | | 285 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 716 681.00 | | | 222 716 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 980 969.00 | | | 221 980 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 713.00 | | | 735 713.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 937 081.00 | 1 135 891.00 | | 937 081.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 937 081.00 | 1 135 891.00 | | 937 081.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 979.00 | 116 650.00 | | 98 979.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 838 102.00 | 1 019 241.00 | | 838 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 827.00 | 21 756.00 | | 291 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 027.00 | 11 857.00 | | 104 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 800.00 | 9 899.00 | | 187 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 432 614.00 | | | 1 432 614.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 624.00 | | 221 624.00 | 221 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 614.00 | | | 1 432 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 238.00 | | 221 624.00 | 1 654 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 245.00 | 617 245.00 | | 617 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 908 549.00 | 12 908 549.00 | | 12 908 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 083.00 | 300 083.00 | | 300 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 249.00 | 199 249.00 | | 199 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149 952.00 | | 1 149 952.00 | 1 149 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 536 991.00 | 14 536 991.00 | | 14 536 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 585 033.00 | 38 585 033.00 | | 38 585 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 734 985.00 | 38 585 033.00 | 1 149 952.00 | 39 734 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 562 118.00 | 28 562 118.00 | | 28 562 118.00 |