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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 862.00 | 16 941.00 | 1 921.00 | 18 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 213.00 | 39 325.00 | 20 888.00 | 60 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 330.00 | 6 903.00 | 443 427.00 | 450 330.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 181 373.00 | | 181 373.00 | 181 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 282.00 | 6 903.00 | 653 378.00 | 660 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 495.00 | 46 228.00 | 674 266.00 | 720 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 056.00 | 236 276.00 | | 272 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202.00 | 35 780.00 | | 42 202.00 |
DL TOTAL (I) | 322 644.00 | 280 441.00 | | 322 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 9 617.00 | | 39 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 715.00 | 208 954.00 | | 195 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 712.00 | 84 541.00 | | 109 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 622.00 | 303 120.00 | | 351 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 266.00 | 583 562.00 | | 674 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 021.00 | 727.00 | 424.00 | 39 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 734.00 | 72.00 | 424.00 | 22 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | 655.00 | | 16 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 903.00 | 8.00 | 8.00 | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
UX Autres créances clients | 442 174.00 | 442 174.00 | | 442 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 399.00 | 457 276.00 | 27 122.00 | 484 399.00 |
VW T.V.A. | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 622.00 | 351 622.00 | | 351 622.00 |