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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 922.00 | 18 557.00 | 366.00 | 18 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 166 835.00 | | 166 835.00 | 166 835.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 669.00 | | 317 669.00 | 317 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 591.00 | 18 557.00 | 318 035.00 | 336 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 191.00 | | | -671 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | -171 168.00 | | | -171 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 139.00 | | | 334 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EA Autres dettes | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 203.00 | | | 489 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 386.00 | | 12 396.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
VI Groupe et associés | 334 139.00 | | 334 139.00 | 334 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 201.00 | 166 835.00 | 150 366.00 | 317 201.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 203.00 | 104 884.00 | 384 319.00 | 489 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 988.00 | | | 988.00 |
ST Autres comptes | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 085.00 | | | 14 085.00 |