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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 3 845.00 | 228.00 | 4 074.00 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 788.00 | 547 376.00 | 38 412.00 | 585 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 567.00 | 530 021.00 | 65 545.00 | 595 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 144.00 | 1 081 242.00 | 146 901.00 | 1 228 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 568.00 | | 373 568.00 | 373 568.00 |
BN En cours de production de biens | 233 381.00 | | 233 381.00 | 233 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 361.00 | | 178 361.00 | 178 361.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
CF Disponibilités | 249 976.00 | | 249 976.00 | 249 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 529.00 | | 1 221 529.00 | 1 221 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 673.00 | 1 081 242.00 | 1 368 431.00 | 2 449 673.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 327.00 | 539 294.00 | | 595 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 570.00 | 71 032.00 | | 93 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 598.00 | 7 914.00 | | 5 598.00 |
DK Provisions réglementées | 12 022.00 | 17 120.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 761 519.00 | 690 361.00 | | 761 519.00 |
DP Provisions pour risques | 17 685.00 | 14 744.00 | | 17 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 685.00 | 14 744.00 | | 17 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 275.00 | 383 539.00 | | 206 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 912.00 | 83 149.00 | | 53 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 930.00 | 143 250.00 | | 173 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 108.00 | 163 051.00 | | 155 108.00 |
EA Autres dettes | | 11 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 226.00 | 784 805.00 | | 589 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 431.00 | 1 489 911.00 | | 1 368 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 310.00 | 691 386.00 | | 494 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 540.00 | | 4 523.00 | 1 228 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 1 228 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 1 181 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 120.00 | | 1 420.00 | 44 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 185.00 | | 3 090.00 | 1 183 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 13.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 282.00 | 68 880.00 | 4 919.00 | 1 017 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 2 073.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 510.00 | 66 807.00 | 4 919.00 | 1 015 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 930.00 | 173 930.00 | | 173 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UX Autres créances clients | 178 361.00 | 178 361.00 | | 178 361.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 275.00 | 111 359.00 | 94 916.00 | 206 275.00 |
VI Groupe et associés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 998.00 | 183 998.00 | 1.00 | 183 998.00 |
VW T.V.A. | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 226.00 | 494 310.00 | 94 916.00 | 589 226.00 |