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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 989.00 | 61 512.00 | 39 477.00 | 100 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 989.00 | 61 512.00 | 39 477.00 | 100 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 441.00 | 12 276.00 | 233 165.00 | 245 441.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 593 045.00 | | 593 045.00 | 593 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 588.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 985.00 | 12 276.00 | 840 709.00 | 852 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 974.00 | 73 788.00 | 880 186.00 | 953 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 016.00 | 186 129.00 | | 141 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 638.00 | 104 887.00 | | 199 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 896.00 | 3 396.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 425 050.00 | 376 912.00 | | 425 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 134.00 | 23 076.00 | | 13 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 505.00 | 21 379.00 | | 20 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 462.00 | 218 174.00 | | 212 462.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 515.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 408.00 | 154 600.00 | | 152 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 136.00 | 418 746.00 | | 455 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 186.00 | 795 658.00 | | 880 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 570.00 | 406 005.00 | | 452 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 301.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 735.00 | | 22 416.00 | 116 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 162.00 | 100 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 162.00 | 100 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 735.00 | | 22 416.00 | 116 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 226.00 | 13 449.00 | 38 162.00 | 86 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 226.00 | 13 449.00 | 38 162.00 | 86 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
UX Autres créances clients | 245 441.00 | 245 441.00 | | 245 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 741.00 | 10 175.00 | 2 566.00 | 12 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 940.00 | 259 940.00 | | 259 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 136.00 | 452 570.00 | 2 566.00 | 455 136.00 |