| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 5 695.00 | 5 235.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 528.00 | 362 617.00 | 52 911.00 | 415 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 884.00 | 370 312.00 | 59 573.00 | 429 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
BZ Autres créances | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
CF Disponibilités | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 216.00 | | 303 216.00 | 303 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 101.00 | 370 312.00 | 362 789.00 | 733 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 127.00 | 117 577.00 | | 97 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 311.00 | -20 450.00 | | -6 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 99 437.00 | 105 882.00 | | 99 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 140.00 | 142 491.00 | | 64 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 086.00 | 61 900.00 | | 58 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 109.00 | 165 851.00 | | 141 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 352.00 | 370 241.00 | | 263 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 789.00 | 476 123.00 | | 362 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 176.00 | 306 317.00 | | 238 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 090.00 | | 8 750.00 | 533 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 955.00 | 429 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 955.00 | 426 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 663.00 | | 8 750.00 | 529 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 261.00 | 46 012.00 | 106 961.00 | 431 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 261.00 | 46 012.00 | 106 961.00 | 429 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 925.00 | 38 748.00 | 25 176.00 | 63 925.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 111.00 | 176 111.00 | | 176 111.00 |
VW T.V.A. | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 352.00 | 238 176.00 | 25 176.00 | 263 352.00 |