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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 820.00 | 263 931.00 | 14 889.00 | 278 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 863.00 | 91 947.00 | 1 915.00 | 93 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 554.00 | 358 005.00 | 17 549.00 | 375 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 259.00 | | 373 259.00 | 373 259.00 |
BZ Autres créances | 288 360.00 | | 288 360.00 | 288 360.00 |
CF Disponibilités | 2 081 584.00 | | 2 081 584.00 | 2 081 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 757.00 | | 2 872 757.00 | 2 872 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 311.00 | 358 005.00 | 2 890 306.00 | 3 248 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 2 144 143.00 | 1 568 362.00 | | 2 144 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 777.00 | 575 781.00 | | 256 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 721.00 | 2 218 943.00 | | 2 475 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 31 592.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 544.00 | 229 816.00 | | 220 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 204.00 | 388 895.00 | | 188 204.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 585.00 | 650 306.00 | | 414 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 306.00 | 2 869 249.00 | | 2 890 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 611.00 | | 1 191.00 | 382 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 248.00 | 375 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 248.00 | 372 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 752.00 | | 1 179.00 | 379 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 12.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 345.00 | 16 907.00 | 8 248.00 | 349 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 218.00 | 16 907.00 | 8 248.00 | 347 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 544.00 | 220 544.00 | | 220 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 373 259.00 | | | 373 259.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 463.00 | | | 175 463.00 |
VP Divers | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 648.00 | 687 648.00 | | 687 648.00 |
VW T.V.A. | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 585.00 | 414 585.00 | | 414 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |