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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 2 137.00 | 26.00 | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 060.00 | 31 068.00 | 25 992.00 | 57 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 773.00 | 39 838.00 | 41 935.00 | 81 773.00 |
BT Marchandises | 662 303.00 | 97 431.00 | 564 872.00 | 662 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 251.00 | 4 114.00 | 54 137.00 | 58 251.00 |
BZ Autres créances | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CF Disponibilités | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 515.00 | 101 545.00 | 986 970.00 | 1 088 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 288.00 | 141 383.00 | 1 028 905.00 | 1 170 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 348 914.00 | 173 202.00 | | 348 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 357.00 | 175 712.00 | | 187 357.00 |
DL TOTAL (I) | 598 321.00 | 410 965.00 | | 598 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 304.00 | 58 724.00 | | 28 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 577.00 | 388 832.00 | | 243 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 588.00 | 66 949.00 | | 100 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 102.00 | 88 254.00 | | 55 102.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 9 290.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 584.00 | 612 050.00 | | 430 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 905.00 | 1 023 014.00 | | 1 028 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 384.00 | 583 872.00 | | 429 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 118.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 084.00 | | 30 368.00 | 65 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 678.00 | 81 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 678.00 | 59 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 534.00 | | 20 368.00 | 52 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 10 000.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 545.00 | 6 972.00 | 13 678.00 | 46 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 912.00 | 6 972.00 | 13 678.00 | 39 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 000.00 | 2 431.00 | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | 1 511.00 | 701.00 | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 304.00 | 3 943.00 | 701.00 | 98 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 304.00 | 3 943.00 | 701.00 | 98 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VI Groupe et associés | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 384.00 | 429 384.00 | | 429 384.00 |