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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 802.00 | 33 920.00 | 1 882.00 | 35 802.00 |
BF Prêts | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 061.00 | 148 514.00 | 94 548.00 | 243 061.00 |
BT Marchandises | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 686.00 | 2 426.00 | 232 260.00 | 234 686.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 607 245.00 | | 607 245.00 | 607 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 121.00 | 2 426.00 | 860 695.00 | 863 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 182.00 | 150 940.00 | 955 242.00 | 1 106 182.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 351 269.00 | 319 590.00 | | 351 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 839.00 | 31 681.00 | | 69 839.00 |
DL TOTAL (I) | 504 956.00 | 435 119.00 | | 504 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 96.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 729.00 | 99 351.00 | | 175 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 595.00 | 180 429.00 | | 198 595.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 372.00 | | 7 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 124.00 | 61 952.00 | | 68 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 287.00 | 342 200.00 | | 450 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 242.00 | 777 318.00 | | 955 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 964.00 | 6 679.00 | 1 481 643.00 | 1 474 964.00 |
FG Production vendue services | 325 783.00 | 16 640.00 | 342 423.00 | 325 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 747.00 | 23 319.00 | 1 824 066.00 | 1 800 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1 079.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 1 079.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 1 079.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | 5 591.00 | | 19 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 184.00 | 1 403 795.00 | | 1 825 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 345.00 | 1 372 114.00 | | 1 755 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 839.00 | 31 681.00 | | 69 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 759.00 | 1 755.00 | | 146 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 165.00 | 1 755.00 | | 32 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | 539.00 | | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | 539.00 | | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | 539.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 729.00 | 175 729.00 | | 175 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 594.00 | 198 594.00 | | 198 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 772.00 | 236 772.00 | | 236 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 507.00 | 236 772.00 | 88 734.00 | 325 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 287.00 | 450 287.00 | | 450 287.00 |