| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 730.00 | 98 959.00 | 2 771.00 | 101 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 170.00 | 100 301.00 | 8 869.00 | 109 170.00 |
BT Marchandises | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 912.00 | 13 629.00 | 51 283.00 | 64 912.00 |
BZ Autres créances | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 147 943.00 | | 147 943.00 | 147 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 769.00 | 13 629.00 | 274 140.00 | 287 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 938.00 | 113 930.00 | 283 009.00 | 396 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 946.00 | 19 576.00 | | 28 946.00 |
DL TOTAL (I) | 127 770.00 | 118 400.00 | | 127 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 901.00 | 22 165.00 | | 16 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | 67 723.00 | | 81 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | 35 025.00 | | 32 235.00 |
EA Autres dettes | 24 265.00 | 3 281.00 | | 24 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 239.00 | 128 193.00 | | 155 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 009.00 | 246 593.00 | | 283 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 135.00 | 112 024.00 | | 145 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 818.00 | | 403 818.00 | 403 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 818.00 | | 403 818.00 | 403 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 1 344.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 1 344.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 2 848.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 2 848.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -1 505.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 3 415.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 435.00 | 362 541.00 | | 404 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 488.00 | 342 965.00 | | 375 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 946.00 | 19 576.00 | | 28 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 968.00 | | 1 202.00 | 107 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 528.00 | | 1 202.00 | 100 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 349.00 | 1 952.00 | | 98 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 007.00 | 1 952.00 | | 97 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VC Groupe et associés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 168.00 | 6 064.00 | 10 104.00 | 16 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 239.00 | 145 135.00 | 10 104.00 | 155 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 055.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 351.00 | 5 276.00 | | 5 351.00 |
ST Autres comptes | 31 961.00 | 26 175.00 | | 31 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 303.00 | 9 773.00 | | 9 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 134.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 4 189.00 | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 371.00 | 48 774.00 | | 50 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 434.00 | 22 366.00 | | 25 434.00 |
ZE Dividendes | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 615.00 | 41 224.00 | | 46 615.00 |