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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 341.00 | 95 341.00 | 150 000.00 | 245 341.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
AP Constructions | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 922.00 | 65 907.00 | 5 014.00 | 70 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 581.00 | 378 488.00 | 19 093.00 | 397 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 531.00 | 586 768.00 | 214 762.00 | 801 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 767.00 | 32 296.00 | 5 471.00 | 37 767.00 |
BT Marchandises | 6 318.00 | 6 111.00 | 207.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 265.00 | 43 029.00 | 260 236.00 | 303 265.00 |
BZ Autres créances | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CF Disponibilités | 321 794.00 | | 321 794.00 | 321 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 070.00 | 81 436.00 | 686 633.00 | 768 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 601.00 | 668 205.00 | 901 396.00 | 1 569 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 296.00 | 641.00 | 4 654.00 | 5 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 345.00 | | | 157 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DH Report à nouveau | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 776.00 | | | -24 776.00 |
DL TOTAL (I) | 180 958.00 | | | 180 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 383.00 | | | 278 383.00 |
EA Autres dettes | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 694.00 | | | 241 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 437.00 | | | 720 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 396.00 | | | 901 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 437.00 | | | 720 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 381.00 | 114.00 | 24 495.00 | 24 381.00 |
FD Production vendue biens | 619 496.00 | 49 163.00 | 668 659.00 | 619 496.00 |
FG Production vendue services | 1 219 758.00 | 89 831.00 | 1 309 589.00 | 1 219 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 635.00 | 139 109.00 | 2 002 744.00 | 1 863 635.00 |
FM Production stockée | | | 3 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 015.00 | |
GE Autres charges | | | 83 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 676.00 | | | 2 458 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 452.00 | | | 2 483 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 776.00 | | | -24 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 695.00 | 241 695.00 | | 241 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 734.00 | 252 734.00 | | 252 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VB T. V. A. | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 690.00 | 402 190.00 | 11 500.00 | 413 690.00 |
VW T.V.A. | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 437.00 | 720 437.00 | | 720 437.00 |